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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 611.00 | 39 816.00 | 3 794.00 | 43 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 708.00 | 1 121 340.00 | 81 367.00 | 1 202 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 996.00 | 61 313.00 | 53 683.00 | 114 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 015.00 | 1 222 470.00 | 153 545.00 | 1 376 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
BN En cours de production de biens | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 957.00 | 15 378.00 | 746 578.00 | 761 957.00 |
BZ Autres créances | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CF Disponibilités | 290 390.00 | | 290 390.00 | 290 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 124.00 | 15 378.00 | 1 245 745.00 | 1 261 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 140.00 | 1 237 848.00 | 1 399 291.00 | 2 637 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 446 465.00 | | | 446 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 594.00 | | | 146 594.00 |
DL TOTAL (I) | 648 060.00 | | | 648 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 184.00 | | | 118 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 784.00 | | | 228 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 770.00 | | | 359 770.00 |
EA Autres dettes | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 231.00 | | | 751 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 291.00 | | | 1 399 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 108.00 | | | 694 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 932 482.00 | 19 309.00 | 2 951 791.00 | 2 932 482.00 |
FG Production vendue services | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 336.00 | 19 309.00 | 2 954 645.00 | 2 935 336.00 |
FM Production stockée | | | -3 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 374.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 913.00 | | | 3 030 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 319.00 | | | 2 884 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 594.00 | | | 146 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 255.00 | | | 276 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 362.00 | | | 1 394 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 464.00 | | | 1 336 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 140.00 | 51 375.00 | 55 045.00 | 1 226 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 894.00 | 7 211.00 | 288.00 | 32 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 247.00 | 44 164.00 | 54 757.00 | 1 193 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 785.00 | 228 785.00 | | 228 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
UX Autres créances clients | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 184.00 | 61 061.00 | 57 123.00 | 118 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 770.00 | 359 770.00 | | 359 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 746.00 | 830 923.00 | 32 823.00 | 863 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 231.00 | 694 108.00 | 57 123.00 | 751 231.00 |