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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 665.00 | 73 595.00 | 14 069.00 | 87 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 473.00 | 1 267 895.00 | 228 577.00 | 1 496 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 601.00 | 177 508.00 | 127 093.00 | 304 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 440.00 | 1 518 999.00 | 384 441.00 | 1 903 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 273.00 | | 105 273.00 | 105 273.00 |
BN En cours de production de biens | 96 578.00 | | 96 578.00 | 96 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 785.00 | | 100 785.00 | 100 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 920.00 | | 123 920.00 | 123 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 295.00 | 12 716.00 | 747 578.00 | 760 295.00 |
BZ Autres créances | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CF Disponibilités | 202 567.00 | | 202 567.00 | 202 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 816.00 | | 81 816.00 | 81 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 479.00 | 12 716.00 | 1 517 763.00 | 1 530 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 920.00 | 1 531 716.00 | 1 902 204.00 | 3 433 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 581 157.00 | | | 581 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
DL TOTAL (I) | 753 377.00 | | | 753 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 963.00 | | | 515 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 347.00 | | | 282 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 449.00 | | | 342 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 827.00 | | | 1 148 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 204.00 | | | 1 902 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 948.00 | | | 794 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 576 538.00 | 133 361.00 | 3 709 899.00 | 3 576 538.00 |
FG Production vendue services | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 978.00 | 133 361.00 | 3 715 339.00 | 3 581 978.00 |
FM Production stockée | | | 86 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 286.00 | | | 3 861 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 067.00 | | | 3 744 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 808.00 | | | 320 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 305.00 | | 34 136.00 | 1 869 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 216.00 | | 1 450.00 | 86 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 389.00 | | 32 686.00 | 1 768 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 055.00 | 131 945.00 | | 1 387 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 549.00 | 13 047.00 | | 60 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 506.00 | 118 897.00 | | 1 326 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 348.00 | 282 348.00 | | 282 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 450.00 | 342 450.00 | | 342 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
UX Autres créances clients | 760 296.00 | 745 035.00 | 15 260.00 | 760 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 963.00 | 162 084.00 | 332 153.00 | 515 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 662.00 | | | 139 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 817.00 | 81 817.00 | | 81 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 352.00 | 865 723.00 | 29 629.00 | 895 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 828.00 | 794 948.00 | 332 153.00 | 1 148 828.00 |