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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 709.00 | 89 727.00 | 29 982.00 | 119 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 154.00 | 1 132 780.00 | 275 374.00 | 1 408 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 077.00 | 210 290.00 | 106 786.00 | 317 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 641.00 | 1 432 798.00 | 426 843.00 | 1 859 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 971.00 | | 129 971.00 | 129 971.00 |
BN En cours de production de biens | 168 281.00 | | 168 281.00 | 168 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 958.00 | | 170 958.00 | 170 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 935.00 | 28 544.00 | 859 391.00 | 887 935.00 |
BZ Autres créances | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CF Disponibilités | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 224.00 | | 140 224.00 | 140 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 542.00 | 28 544.00 | 1 734 997.00 | 1 763 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 184.00 | 1 461 343.00 | 2 161 841.00 | 3 623 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 254.00 | | | 34 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 698 377.00 | | | 698 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
DL TOTAL (I) | 794 066.00 | | | 794 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 459.00 | | | 575 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 398.00 | | | 360 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 689.00 | | | 382 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 774.00 | | | 1 367 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 841.00 | | | 2 161 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 828.00 | | | 954 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 138 832.00 | 185 752.00 | 4 324 585.00 | 4 138 832.00 |
FG Production vendue services | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 158.00 | 185 752.00 | 4 331 910.00 | 4 146 158.00 |
FM Production stockée | | | 141 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 618 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 046.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 430.00 | | | 81 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 247.00 | | | -4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 899.00 | | | 4 593 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 209.00 | | | 4 553 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 855.00 | | | 258 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 441.00 | | 234 437.00 | 1 903 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 236.00 | 1 859 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 236.00 | 1 725 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 666.00 | | 32 044.00 | 87 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 075.00 | | 202 393.00 | 1 801 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 999.00 | 133 539.00 | 219 740.00 | 1 518 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 596.00 | 16 131.00 | | 73 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 404.00 | 117 407.00 | 219 740.00 | 1 445 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 398.00 | 360 398.00 | | 360 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 689.00 | 382 689.00 | | 382 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 228.00 | 49 228.00 | | 49 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
UX Autres créances clients | 887 936.00 | 853 682.00 | 34 254.00 | 887 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 460.00 | 162 513.00 | 370 292.00 | 575 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 968.00 | | | 239 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 109.00 | | | 180 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 224.00 | 140 224.00 | | 140 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 840.00 | 1 039 217.00 | 48 623.00 | 1 087 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 775.00 | 954 828.00 | 370 292.00 | 1 367 775.00 |