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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 215.00 | 60 548.00 | 25 667.00 | 86 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 329.00 | 1 186 649.00 | 284 680.00 | 1 471 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 059.00 | 139 856.00 | 157 203.00 | 297 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 305.00 | 1 387 054.00 | 482 250.00 | 1 869 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
BN En cours de production de biens | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 627.00 | 16 853.00 | 574 773.00 | 591 627.00 |
BZ Autres créances | 145 464.00 | | 145 464.00 | 145 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CF Disponibilités | 608 435.00 | | 608 435.00 | 608 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 727.00 | 16 853.00 | 1 533 874.00 | 1 550 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 033.00 | 1 403 908.00 | 2 016 124.00 | 3 420 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 743 876.00 | | | 743 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
DL TOTAL (I) | 886 157.00 | | | 886 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 906.00 | | | 593 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 512.00 | | | 224 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 758.00 | | | 308 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 966.00 | | | 1 129 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 124.00 | | | 2 016 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 692.00 | | | 672 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 309 088.00 | 112 740.00 | 3 421 828.00 | 3 309 088.00 |
FG Production vendue services | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 893.00 | 112 740.00 | 3 427 633.00 | 3 314 893.00 |
FM Production stockée | | | 1 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 049.00 | | | -2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 448.00 | | | 3 481 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 167.00 | | | 3 394 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 280.00 | | | 87 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 067.00 | | | 201 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 759.00 | 75 104.00 | | 1 889 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 784.00 | 21 204.00 | | 70 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 274.00 | 53 900.00 | | 1 804 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 166.00 | 124 446.00 | 95 558.00 | 1 358 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 562.00 | 11 760.00 | 5 773.00 | 54 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 605.00 | 112 686.00 | 89 785.00 | 1 303 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 513.00 | 224 513.00 | | 224 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 758.00 | 308 758.00 | | 308 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
UX Autres créances clients | 591 627.00 | 570 137.00 | 21 490.00 | 591 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 907.00 | 136 632.00 | 397 341.00 | 593 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 310.00 | | | 116 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 465.00 | 145 465.00 | | 145 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 315.00 | 726 456.00 | 35 859.00 | 762 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 967.00 | 672 692.00 | 397 341.00 | 1 129 967.00 |