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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 784.00 | 46 194.00 | 8 589.00 | 54 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 172.00 | 1 133 500.00 | 344 672.00 | 1 478 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 943.00 | 71 518.00 | 61 425.00 | 132 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 600.00 | 1 251 213.00 | 429 386.00 | 1 680 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
BN En cours de production de biens | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 171.00 | 13 364.00 | 685 806.00 | 699 171.00 |
BZ Autres créances | 286 041.00 | | 286 041.00 | 286 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CF Disponibilités | 353 672.00 | | 353 672.00 | 353 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 868.00 | 13 364.00 | 1 506 504.00 | 1 519 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 469.00 | 1 264 578.00 | 1 935 891.00 | 3 200 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 513 060.00 | | | 513 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 535.00 | | | 156 535.00 |
DL TOTAL (I) | 724 595.00 | | | 724 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 628.00 | | | 371 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 635.00 | | | 268 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 330.00 | | | 409 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 295.00 | | | 1 211 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 891.00 | | | 1 935 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 431.00 | | | 908 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 241 691.00 | 11 409.00 | 3 253 101.00 | 3 241 691.00 |
FG Production vendue services | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 233.00 | 11 409.00 | 3 256 643.00 | 3 245 233.00 |
FM Production stockée | | | 50 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 418.00 | | | 3 342 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 882.00 | | | 3 185 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 535.00 | | | 156 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 148.00 | | | 290 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 016.00 | 350 241.00 | | 1 376 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 656.00 | 1 680 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 656.00 | 1 611 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 611.00 | 11 173.00 | | 43 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 705.00 | 339 068.00 | | 1 317 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 470.00 | 74 400.00 | 45 656.00 | 1 222 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 816.00 | 6 379.00 | | 39 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 654.00 | 68 021.00 | 45 656.00 | 1 182 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 635.00 | 268 635.00 | | 268 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 098.00 | 61 098.00 | | 61 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
UX Autres créances clients | 699 171.00 | 683 134.00 | 16 037.00 | 699 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 628.00 | 72 579.00 | 267 863.00 | 371 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 387.00 | | | 329 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
VP Divers | 286 042.00 | 286 042.00 | | 286 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 330.00 | 409 330.00 | | 409 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 483.00 | 979 077.00 | 30 406.00 | 1 009 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 481.00 | 908 432.00 | 267 863.00 | 1 207 481.00 |