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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 784.00 | 54 561.00 | 16 222.00 | 70 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 073.00 | 1 201 578.00 | 312 495.00 | 1 514 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 200.00 | 102 025.00 | 188 174.00 | 290 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 758.00 | 1 358 166.00 | 531 592.00 | 1 889 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
BN En cours de production de biens | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 992.00 | | 78 992.00 | 78 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 559.00 | 17 836.00 | 679 723.00 | 697 559.00 |
BZ Autres créances | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CF Disponibilités | 655 955.00 | | 655 955.00 | 655 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 187.00 | 17 836.00 | 1 572 351.00 | 1 590 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 946.00 | 1 376 002.00 | 2 103 944.00 | 3 479 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 619 595.00 | | | 619 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 280.00 | | | 124 280.00 |
DL TOTAL (I) | 798 876.00 | | | 798 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 368.00 | | | 647 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 707.00 | | | 182 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 654.00 | | | 383 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 067.00 | | | 1 305 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 944.00 | | | 2 103 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 090.00 | | | 769 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
FD Production vendue biens | 3 579 160.00 | 9 879.00 | 3 589 039.00 | 3 579 160.00 |
FG Production vendue services | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 099.00 | 9 879.00 | 3 642 978.00 | 3 633 099.00 |
FM Production stockée | | | 19 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 715.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 872.00 | | | -10 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 900.00 | | | 3 711 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 587 619.00 | | | 3 587 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 280.00 | | | 124 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 452.00 | | | 285 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 601.00 | | 220 969.00 | 1 680 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 811.00 | 1 889 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 811.00 | 1 804 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 784.00 | | 16 000.00 | 54 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 116.00 | | 204 969.00 | 1 611 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 214.00 | 118 764.00 | 11 811.00 | 1 251 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 195.00 | 8 367.00 | | 46 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 019.00 | 110 397.00 | 11 811.00 | 1 205 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 707.00 | 182 707.00 | | 182 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 655.00 | 383 655.00 | | 383 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
UX Autres créances clients | 697 560.00 | 673 626.00 | 23 934.00 | 697 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 368.00 | 113 884.00 | 424 944.00 | 647 368.00 |
VI Groupe et associés | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 393.00 | | | 373 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 820.00 | | | 99 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 653.00 | 717 351.00 | 38 303.00 | 755 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 575.00 | 769 090.00 | 424 944.00 | 1 302 575.00 |