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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 099.00 | 65 462.00 | 637.00 | 66 099.00 |
AP Constructions | 94 930.00 | 56 576.00 | 38 354.00 | 94 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 767.00 | 21 543.00 | 223.00 | 21 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 596.00 | 202 263.00 | 56 333.00 | 258 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 031.00 | 345 845.00 | 107 186.00 | 453 031.00 |
BT Marchandises | 467 380.00 | 8 412.00 | 458 968.00 | 467 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 341.00 | | 163 341.00 | 163 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 325.00 | 4 615.00 | 255 710.00 | 260 325.00 |
BZ Autres créances | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 275 099.00 | | 275 099.00 | 275 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 304.00 | 13 028.00 | 1 510 276.00 | 1 523 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 334.00 | 358 872.00 | 1 617 462.00 | 1 976 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 740 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 830.00 | 8 238.00 | | 8 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 765.00 | 140 592.00 | | 106 765.00 |
DL TOTAL (I) | 995 594.00 | 1 438 830.00 | | 995 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 651.00 | 521 564.00 | | 483 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 865.00 | 153 472.00 | | 135 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 868.00 | 678 319.00 | | 621 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 462.00 | 2 117 149.00 | | 1 617 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 868.00 | 678 319.00 | | 621 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 120 128.00 | | 3 120 128.00 | 3 120 128.00 |
FG Production vendue services | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 122.00 | | 3 128 122.00 | 3 128 122.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 028.00 | |
GE Autres charges | | | 12 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 719.00 | 6 348.00 | | 6 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 933.00 | 10 149.00 | | 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 90.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 90.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 342.00 | -90.00 | | 3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 438.00 | 51 416.00 | | 34 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 565.00 | 3 421 673.00 | | 3 173 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 800.00 | 3 281 081.00 | | 3 066 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 765.00 | 140 592.00 | | 106 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 034.00 | | 31 917.00 | 480 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 11 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 921.00 | 453 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 66 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 322.00 | 375 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 770.00 | | 928.00 | 65 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 825.00 | | 27 789.00 | 399 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 439.00 | | 3 200.00 | 14 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 556.00 | 27 699.00 | 52 411.00 | 370 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 442.00 | 1 620.00 | 599.00 | 64 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 115.00 | 26 079.00 | 51 812.00 | 306 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 863.00 | 8 412.00 | 7 863.00 | 7 863.00 |
6T Sur comptes clients | 10 646.00 | 4 615.00 | 10 646.00 | 10 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 509.00 | 13 028.00 | 18 509.00 | 18 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 509.00 | 13 028.00 | 18 509.00 | 18 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 028.00 | 18 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 651.00 | 483 651.00 | | 483 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 355.00 | | 2 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 253 385.00 | | | 253 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VB T. V. A. | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
VP Divers | 958.00 | | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 122.00 | 329 122.00 | | 329 122.00 |
VW T.V.A. | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 868.00 | 621 868.00 | | 621 868.00 |