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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 067.00 | 58 651.00 | 17 416.00 | 76 067.00 |
AP Constructions | 55 843.00 | 44 410.00 | 11 433.00 | 55 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 114.00 | 30 504.00 | 5 610.00 | 36 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 957.00 | 288 434.00 | 238 523.00 | 526 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 613.00 | 421 998.00 | 312 615.00 | 734 613.00 |
BT Marchandises | 1 012 073.00 | 13 761.00 | 998 312.00 | 1 012 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532 141.00 | | 532 141.00 | 532 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 460.00 | 21 343.00 | 535 117.00 | 556 460.00 |
BZ Autres créances | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
CF Disponibilités | 743 120.00 | | 743 120.00 | 743 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 210.00 | 35 105.00 | 2 883 106.00 | 2 918 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 823.00 | 457 103.00 | 3 195 720.00 | 3 652 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 331 886.00 | 331 886.00 | | 331 886.00 |
DH Report à nouveau | -14 204.00 | -14 204.00 | | -14 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 653.00 | 285 935.00 | | 196 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 064 335.00 | 1 161 742.00 | | 1 064 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 049.00 | 18 616.00 | | 27 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 049.00 | 18 616.00 | | 27 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 140.00 | 756 156.00 | | 603 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 878.00 | 127 749.00 | | 346 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 050.00 | 1 486.00 | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 928.00 | 751 251.00 | | 831 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 970.00 | 237 739.00 | | 245 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 758.00 | 5 959.00 | | 42 758.00 |
EA Autres dettes | 27 613.00 | 27 405.00 | | 27 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 336.00 | 1 907 745.00 | | 2 104 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 720.00 | 3 088 103.00 | | 3 195 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 054 334.00 | 7 687.00 | 6 062 020.00 | 6 054 334.00 |
FG Production vendue services | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 394.00 | 7 687.00 | 6 081 080.00 | 6 073 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 171 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 137 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 917 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 733.00 | 12 986.00 | | 15 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 728.00 | 6 037.00 | | 11 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 643.00 | 6 037.00 | | 12 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 090.00 | 6 950.00 | | 3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 742.00 | 105 091.00 | | 68 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 703.00 | 5 984 617.00 | | 6 199 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 003 050.00 | 5 698 682.00 | | 6 003 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 653.00 | 285 935.00 | | 196 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 770.00 | | 115 277.00 | 680 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 059.00 | 39 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 434.00 | 734 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 375.00 | 618 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 266.00 | | 102 022.00 | 573 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 437.00 | | 13 255.00 | 31 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 220.00 | 100 154.00 | 56 375.00 | 378 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 317.00 | 24 334.00 | | 34 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 903.00 | 75 820.00 | 56 375.00 | 343 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 928.00 | 831 928.00 | | 831 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 633.00 | | 39 633.00 | 39 633.00 |
UX Autres créances clients | 516 831.00 | 516 831.00 | | 516 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 140.00 | 191 450.00 | 411 690.00 | 603 140.00 |
VI Groupe et associés | 346 878.00 | 346 878.00 | | 346 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 016.00 | | | 153 016.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 509.00 | 630 876.00 | 39 633.00 | 670 509.00 |
VW T.V.A. | 103 094.00 | 103 094.00 | | 103 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 286.00 | 1 686 596.00 | 411 690.00 | 2 098 286.00 |