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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 099.00 | 66 099.00 | | 66 099.00 |
AP Constructions | 94 929.00 | 61 744.00 | 33 184.00 | 94 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 457.00 | 22 352.00 | 7 105.00 | 29 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 780.00 | 216 258.00 | 135 521.00 | 351 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 625.00 | 366 455.00 | 195 170.00 | 561 625.00 |
BT Marchandises | 601 501.00 | 8 701.00 | 592 799.00 | 601 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214 783.00 | | 214 783.00 | 214 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 427.00 | 1 161.00 | 341 265.00 | 342 427.00 |
BZ Autres créances | 55 153.00 | | 55 153.00 | 55 153.00 |
CF Disponibilités | 604 024.00 | | 604 024.00 | 604 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 697.00 | 9 863.00 | 1 833 834.00 | 1 843 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 323.00 | 376 318.00 | 2 029 005.00 | 2 405 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 977.00 | | | 163 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 571.00 | | | 1 044 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 028.00 | | | 115 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 253.00 | | | 612 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 442.00 | | | 132 442.00 |
EA Autres dettes | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 433.00 | | | 959 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 005.00 | | | 2 029 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 287.00 | | | 891 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 511 556.00 | 4 675.00 | 3 516 231.00 | 3 511 556.00 |
FG Production vendue services | 8 140.00 | 8 368.00 | 16 509.00 | 8 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 696.00 | 13 043.00 | 3 532 740.00 | 3 519 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 596 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -178 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 850.00 | | | 3 612 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 872.00 | | | 3 448 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 977.00 | | | 163 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 031.00 | | | 453 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 292.00 | | | 375 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 845.00 | 32 208.00 | 11 597.00 | 345 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 462.00 | 637.00 | | 65 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 382.00 | 31 571.00 | 11 597.00 | 280 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 253.00 | 612 253.00 | | 612 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 830.00 | 126 830.00 | | 126 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
UX Autres créances clients | 342 427.00 | | | 342 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 908.00 | 19 761.00 | 68 146.00 | 87 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
VP Divers | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 747.00 | 423 388.00 | 19 359.00 | 442 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 434.00 | 891 287.00 | 68 146.00 | 959 434.00 |