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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 586.00 | 65 293.00 | 2 293.00 | 67 586.00 |
AP Constructions | 94 628.00 | 66 612.00 | 28 016.00 | 94 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 458.00 | 24 111.00 | 11 347.00 | 35 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 713.00 | 192 799.00 | 163 914.00 | 356 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 513.00 | 348 814.00 | 229 699.00 | 578 513.00 |
BT Marchandises | 636 882.00 | 2 882.00 | 634 000.00 | 636 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 324.00 | 4 380.00 | 331 944.00 | 336 324.00 |
BZ Autres créances | 67 128.00 | | 67 128.00 | 67 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 152.00 | | 256 152.00 | 256 152.00 |
CF Disponibilités | 472 639.00 | | 472 639.00 | 472 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 298.00 | 7 261.00 | 1 786 037.00 | 1 793 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 811.00 | 356 075.00 | 2 015 736.00 | 2 371 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | | 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 886.00 | 163 977.00 | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 881 886.00 | 1 044 572.00 | | 881 886.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 389.00 | 87 908.00 | | 132 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 121.00 | 115 029.00 | | 169 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 882.00 | 612 253.00 | | 675 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 083.00 | 132 443.00 | | 148 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | 11 801.00 | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 850.00 | 959 434.00 | | 1 133 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 736.00 | 2 029 005.00 | | 2 015 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 930 118.00 | | 3 930 118.00 | 3 930 118.00 |
FD Production vendue biens | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 275.00 | | 3 949 275.00 | 3 949 275.00 |
FQ Autres produits | | | 50 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -186 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 260.00 | |
GE Autres charges | | | 9 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 645.00 | 875.00 | | 9 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -630.00 | 886.00 | | -630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 275.00 | -11.00 | | 10 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 54 118.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 617.00 | 3 612 850.00 | | 4 018 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 731.00 | 3 448 873.00 | | 4 016 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 886.00 | 163 977.00 | | 1 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 626.00 | | 71 304.00 | 561 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 24 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 417.00 | 578 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 578.00 | 67 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 809.00 | 486 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 099.00 | | 3 065.00 | 66 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 168.00 | | 63 439.00 | 476 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 359.00 | | 4 800.00 | 19 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 455.00 | 36 746.00 | 54 387.00 | 366 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 099.00 | 772.00 | 1 578.00 | 66 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 356.00 | 35 974.00 | 52 809.00 | 300 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 882.00 | 675 882.00 | | 675 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
UX Autres créances clients | 336 324.00 | | | 336 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 389.00 | 33 828.00 | 98 560.00 | 132 389.00 |
VI Groupe et associés | 169 121.00 | 169 121.00 | | 169 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
VP Divers | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 083.00 | 148 083.00 | | 148 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 755.00 | 427 626.00 | 24 129.00 | 451 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 850.00 | 1 035 290.00 | 98 560.00 | 1 133 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |