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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 067.00 | 34 317.00 | 41 750.00 | 76 067.00 |
AP Constructions | 71 893.00 | 54 265.00 | 17 627.00 | 71 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 114.00 | 27 999.00 | 8 114.00 | 36 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 260.00 | 261 638.00 | 203 622.00 | 465 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 770.00 | 378 220.00 | 302 550.00 | 680 770.00 |
BT Marchandises | 784 775.00 | 41 123.00 | 743 652.00 | 784 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459 111.00 | | 459 111.00 | 459 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 307.00 | 8 943.00 | 538 364.00 | 547 307.00 |
BZ Autres créances | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CF Disponibilités | 1 006 239.00 | | 1 006 239.00 | 1 006 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 618.00 | 50 065.00 | 2 785 552.00 | 2 835 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 388.00 | 428 285.00 | 3 088 103.00 | 3 516 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 331 886.00 | 331 886.00 | | 331 886.00 |
DH Report à nouveau | -14 204.00 | | | -14 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 935.00 | 292 122.00 | | 285 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 125.00 | 16 250.00 | | 8 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 742.00 | 1 190 258.00 | | 1 161 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 156.00 | 818 630.00 | | 756 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 749.00 | 280 145.00 | | 127 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486.00 | 8 807.00 | | 1 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 251.00 | 825 443.00 | | 751 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 739.00 | 204 530.00 | | 237 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
EA Autres dettes | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 745.00 | 2 137 556.00 | | 1 907 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 103.00 | 3 327 814.00 | | 3 088 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 128 749.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 127 749.00 | | | 127 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 875 076.00 | 19 627.00 | 5 894 703.00 | 5 875 076.00 |
FG Production vendue services | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 069.00 | 19 627.00 | 5 906 696.00 | 5 887 069.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 960 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 811 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 11 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 861.00 | 437 377.00 | | 4 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 986.00 | 453 122.00 | | 12 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 332 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 037.00 | 332 643.00 | | 6 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 950.00 | 120 479.00 | | 6 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 091.00 | 114 039.00 | | 105 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 617.00 | 5 562 566.00 | | 5 984 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 698 682.00 | 5 270 444.00 | | 5 698 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 935.00 | 292 122.00 | | 285 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 997.00 | | 93 818.00 | 707 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 045.00 | 680 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 500.00 | 76 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 545.00 | 573 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 042.00 | | 25 525.00 | 118 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 033.00 | | 63 778.00 | 563 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 922.00 | | 4 515.00 | 26 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 014.00 | 84 026.00 | 149 820.00 | 444 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 128.00 | 22 689.00 | 67 500.00 | 79 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 886.00 | 61 337.00 | 82 320.00 | 364 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 616.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 734.00 | 41 123.00 | 18 734.00 | 18 734.00 |
6T Sur comptes clients | 16 644.00 | 8 943.00 | 16 644.00 | 16 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 378.00 | 50 065.00 | 35 378.00 | 35 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 378.00 | 68 681.00 | 35 378.00 | 35 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 477.00 | 35 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 251.00 | 751 251.00 | | 751 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 156.00 | 164 899.00 | 591 257.00 | 756 156.00 |
VI Groupe et associés | 127 749.00 | 127 749.00 | | 127 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 585 493.00 | 31 437.00 | |
VW T.V.A. | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 258.00 | 1 315 001.00 | | 1 906 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |