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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 586.00 | 66 314.00 | 1 272.00 | 67 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
AP Constructions | 94 627.00 | 71 780.00 | 22 847.00 | 94 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 457.00 | 26 106.00 | 9 351.00 | 35 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 387.00 | 223 877.00 | 139 510.00 | 363 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 714.00 | 388 078.00 | 228 636.00 | 616 714.00 |
BT Marchandises | 599 828.00 | 3 341.00 | 596 487.00 | 599 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309 609.00 | | 309 609.00 | 309 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 440.00 | 3 168.00 | 429 272.00 | 432 440.00 |
BZ Autres créances | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
CF Disponibilités | 461 102.00 | | 461 102.00 | 461 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 264.00 | 6 510.00 | 1 849 754.00 | 1 856 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 978.00 | 394 588.00 | 2 078 390.00 | 2 472 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 331 885.00 | | | 331 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
DL TOTAL (I) | 982 751.00 | | | 982 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 121.00 | | | 169 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 596.00 | | | 667 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 427.00 | | | 144 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
EA Autres dettes | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 639.00 | | | 1 095 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 390.00 | | | 2 078 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 136.00 | | | 1 031 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 391 202.00 | 903.00 | 4 392 106.00 | 4 391 202.00 |
FG Production vendue services | 7 180.00 | 12 140.00 | 19 320.00 | 7 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 382.00 | 13 044.00 | 4 411 427.00 | 4 398 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 075 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -247 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 042.00 | | | 4 454 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 177.00 | | | 4 353 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 513.00 | | 39 467.00 | 578 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 265.00 | 25 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 616 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 586.00 | | 30 649.00 | 67 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 798.00 | | 6 675.00 | 486 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 129.00 | | 2 143.00 | 24 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 814.00 | 39 265.00 | | 348 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 293.00 | 1 022.00 | | 65 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 521.00 | 38 243.00 | | 283 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 596.00 | 667 596.00 | | 667 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 427.00 | 144 427.00 | | 144 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 006.00 | | 25 006.00 | 25 006.00 |
UX Autres créances clients | 432 441.00 | 432 441.00 | | 432 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 574.00 | 34 072.00 | 64 503.00 | 98 574.00 |
VI Groupe et associés | 169 121.00 | 169 121.00 | | 169 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 730.00 | 485 723.00 | 25 006.00 | 510 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 639.00 | 1 031 136.00 | 64 503.00 | 1 095 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |