| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 042.00 | 79 127.00 | 38 914.00 | 118 042.00 |
AP Constructions | 99 982.00 | 77 379.00 | 22 602.00 | 99 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 457.00 | 28 101.00 | 7 356.00 | 35 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 592.00 | 259 404.00 | 168 188.00 | 427 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 997.00 | 444 013.00 | 263 983.00 | 707 997.00 |
BT Marchandises | 624 619.00 | 18 734.00 | 605 885.00 | 624 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 390.00 | | 389 390.00 | 389 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 754.00 | 16 643.00 | 489 110.00 | 505 754.00 |
BZ Autres créances | 80 662.00 | | 80 662.00 | 80 662.00 |
CF Disponibilités | 1 477 904.00 | | 1 477 904.00 | 1 477 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 208.00 | 35 377.00 | 3 063 830.00 | 3 099 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 205.00 | 479 391.00 | 3 327 814.00 | 3 807 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 331 885.00 | | | 331 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 122.00 | | | 292 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 258.00 | | | 1 190 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 629.00 | | | 818 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 145.00 | | | 280 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 031.00 | | | 822 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 529.00 | | | 204 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 555.00 | | | 2 137 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 814.00 | | | 3 327 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 119.00 | | | 1 376 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 043 771.00 | | 5 043 771.00 | 5 043 771.00 |
FG Production vendue services | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 059 070.00 | | 5 059 070.00 | 5 059 070.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 587 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -330 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 822 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | -27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 437 376.00 | | | 437 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 121.00 | | | 453 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 343.00 | | | 332 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 643.00 | | | 332 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 478.00 | | | 120 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 039.00 | | | 114 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 562 565.00 | | | 5 562 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 443.00 | | | 5 270 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 122.00 | | | 292 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 715.00 | | 121 931.00 | 616 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 649.00 | 707 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 649.00 | 118 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 235.00 | | 50 456.00 | 98 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 473.00 | | 69 560.00 | 493 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 006.00 | | 1 916.00 | 25 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 079.00 | 55 935.00 | | 388 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 315.00 | 12 813.00 | | 66 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 764.00 | 43 122.00 | | 321 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 032.00 | 822 032.00 | | 822 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 530.00 | 204 530.00 | | 204 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
UX Autres créances clients | 505 755.00 | 505 755.00 | | 505 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 630.00 | 66 001.00 | 752 629.00 | 818 630.00 |
VI Groupe et associés | 280 145.00 | 280 145.00 | | 280 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 217.00 | 607 294.00 | 26 922.00 | 634 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 556.00 | 1 384 927.00 | 752 629.00 | 2 137 556.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |