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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 169.00 | 88 096.00 | 46 073.00 | 134 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 651.00 | 377 726.00 | 76 925.00 | 454 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 862.00 | 466 494.00 | 188 368.00 | 654 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 337.00 | | 149 337.00 | 149 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 374.00 | 88 360.00 | 387 014.00 | 475 374.00 |
BZ Autres créances | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CF Disponibilités | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 828.00 | | 86 828.00 | 86 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 612.00 | 88 360.00 | 738 252.00 | 826 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 474.00 | 554 854.00 | 926 620.00 | 1 481 474.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 299 741.00 | | | 299 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
DL TOTAL (I) | 370 728.00 | | | 370 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 768.00 | | | 90 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984.00 | | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 942.00 | | | 248 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 891.00 | | | 555 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 620.00 | | | 926 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 329.00 | | | 498 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 145.00 | | 2 260 145.00 | 2 260 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 145.00 | | 2 260 145.00 | 2 260 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 270 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 986.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 301.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 655.00 | | | 2 297 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 168.00 | | | 2 243 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 118.00 | | | 212 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 620.00 | | | 650 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 725.00 | | | 588 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 100.00 | 48 986.00 | 13 593.00 | 431 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 429.00 | 48 986.00 | 13 593.00 | 430 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 943.00 | 248 943.00 | | 248 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 943.00 | 49 943.00 | | 49 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 711.00 | 34 133.00 | 56 578.00 | 90 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 105.00 | 615 676.00 | 4 430.00 | 620 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 908.00 | 498 330.00 | 56 578.00 | 554 908.00 |