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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 961.00 | 122 377.00 | 30 584.00 | 152 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 656.00 | 321 470.00 | 59 186.00 | 380 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 023.00 | 443 847.00 | 151 175.00 | 595 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 976.00 | | 147 976.00 | 147 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 617.00 | 80 474.00 | 282 142.00 | 362 617.00 |
BZ Autres créances | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 119 749.00 | | 119 749.00 | 119 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 485.00 | | 73 485.00 | 73 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 991.00 | 80 474.00 | 675 516.00 | 755 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 014.00 | 524 322.00 | 826 692.00 | 1 351 014.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 124 637.00 | | | 124 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 869.00 | | | 126 869.00 |
DL TOTAL (I) | 268 006.00 | | | 268 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 121.00 | | | 172 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 414.00 | | | 129 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 494.00 | | | 213 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 685.00 | | | 558 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 692.00 | | | 826 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 685.00 | | | 558 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 407.00 | | 27 070.00 | 594 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 1 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 455.00 | 595 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 575.00 | 533 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 123.00 | | 27 070.00 | 532 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 306.00 | 31 920.00 | 25 377.00 | 437 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 635.00 | 31 920.00 | 24 707.00 | 436 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 122.00 | 172 122.00 | | 172 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 495.00 | 213 495.00 | | 213 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 362 617.00 | 362 617.00 | | 362 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VP Divers | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 414.00 | 129 414.00 | | 129 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 653.00 | 487 188.00 | 465.00 | 487 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 686.00 | 558 686.00 | | 558 686.00 |