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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 2 745.00 | 979.00 | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 361.00 | 188 452.00 | 190 909.00 | 379 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 587.00 | 326 687.00 | 72 900.00 | 399 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 145.00 | 517 884.00 | 325 261.00 | 843 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 521.00 | | 320 521.00 | 320 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 694.00 | 1 314.00 | 247 380.00 | 248 694.00 |
BZ Autres créances | 34 864.00 | | 34 864.00 | 34 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 229 352.00 | | 229 352.00 | 229 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 486.00 | | 60 486.00 | 60 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 674.00 | 1 314.00 | 893 361.00 | 894 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 819.00 | 519 198.00 | 1 218 621.00 | 1 737 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 297 517.00 | 294 272.00 | | 297 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 114.00 | 3 245.00 | | 86 114.00 |
DL TOTAL (I) | 400 131.00 | 314 017.00 | | 400 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 151.00 | 203 117.00 | | 199 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 11 815.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 986.00 | 211 695.00 | | 167 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 847.00 | 150 509.00 | | 158 847.00 |
EA Autres dettes | 25 064.00 | 13 191.00 | | 25 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 441.00 | 260 224.00 | | 267 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 490.00 | 850 552.00 | | 818 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 621.00 | 1 164 569.00 | | 1 218 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 662.00 | 692 834.00 | | 677 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 921.00 | | 122 195.00 | 724 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935.00 | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 971.00 | 843 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 037.00 | 778 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 011.00 | | 121 973.00 | 660 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | 222.00 | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 682.00 | 77 203.00 | 2 001.00 | 442 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 1 241.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 178.00 | 75 961.00 | 2 001.00 | 441 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 986.00 | 167 986.00 | | 167 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 441.00 | 267 441.00 | | 267 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 247 117.00 | 247 117.00 | | 247 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 151.00 | 58 324.00 | 134 908.00 | 199 151.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 217.00 | 344 217.00 | | 344 217.00 |
VW T.V.A. | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 490.00 | 677 662.00 | 134 908.00 | 818 490.00 |