| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 981.00 | 113 206.00 | 30 775.00 | 143 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 142.00 | 323 428.00 | 64 713.00 | 388 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 407.00 | 437 305.00 | 157 101.00 | 594 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 112.00 | | 178 112.00 | 178 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 434.00 | 80 958.00 | 336 475.00 | 417 434.00 |
BZ Autres créances | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 537.00 | 80 958.00 | 655 579.00 | 736 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 945.00 | 518 264.00 | 812 680.00 | 1 330 945.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 361 024.00 | | | 361 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 387.00 | | | -236 387.00 |
DL TOTAL (I) | 141 137.00 | | | 141 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 161.00 | | | 153 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 988.00 | | | 165 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 212.00 | | | 149 212.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 876.00 | | | 191 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 543.00 | | | 671 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 680.00 | | | 812 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 030.00 | | | 662 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 533.00 | | 63 704.00 | 577 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 830.00 | 594 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 738.00 | 532 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 157.00 | | 63 704.00 | 515 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 025.00 | 30 152.00 | 3 871.00 | 411 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 354.00 | 30 152.00 | 3 871.00 | 410 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 266.00 | 75 753.00 | 9 514.00 | 85 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 988.00 | 165 988.00 | | 165 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 877.00 | 191 877.00 | | 191 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 417 435.00 | 417 435.00 | | 417 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 380.00 | | | 71 380.00 |
VP Divers | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 593.00 | 546 920.00 | 673.00 | 547 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 544.00 | 662 030.00 | 9 514.00 | 671 544.00 |