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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 262.00 | 3 462.00 | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 343.00 | 126 203.00 | 113 141.00 | 239 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 185.00 | 324 732.00 | 73 453.00 | 398 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 279.00 | 451 196.00 | 252 082.00 | 703 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 908.00 | | 161 908.00 | 161 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 246.00 | 50 690.00 | 284 555.00 | 335 246.00 |
BZ Autres créances | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 255 563.00 | | 255 563.00 | 255 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 098.00 | 50 690.00 | 791 407.00 | 842 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 376.00 | 501 887.00 | 1 043 490.00 | 1 545 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 786.00 | | | 786.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 507.00 | 124 637.00 | | 251 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 765.00 | 126 869.00 | | 42 765.00 |
DL TOTAL (I) | 310 772.00 | 268 007.00 | | 310 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 351.00 | 9 514.00 | | 170 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 364.00 | 13 557.00 | | 12 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 897.00 | 172 122.00 | | 175 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 093.00 | 129 414.00 | | 148 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 400.00 | | |
EA Autres dettes | 18 807.00 | 9 184.00 | | 18 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 205.00 | 213 495.00 | | 207 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 718.00 | 558 686.00 | | 732 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 490.00 | 826 692.00 | | 1 043 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 738.00 | 558 686.00 | | 656 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 023.00 | | 139 014.00 | 595 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 758.00 | 703 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 758.00 | 637 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 3 724.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 618.00 | | 134 668.00 | 533 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 622.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 848.00 | 38 107.00 | 30 758.00 | 443 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 848.00 | 37 845.00 | 30 758.00 | 443 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 475.00 | | 29 784.00 | 80 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 475.00 | | 29 784.00 | 80 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 475.00 | | 29 784.00 | 80 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 897.00 | 175 897.00 | | 175 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 205.00 | 207 205.00 | | 207 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 276 471.00 | 276 471.00 | | 276 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 351.00 | 94 372.00 | 75 980.00 | 170 351.00 |
VI Groupe et associés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 916.00 | 423 916.00 | | 423 916.00 |
VW T.V.A. | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 718.00 | 656 738.00 | 75 980.00 | 732 718.00 |