| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 1 503.00 | 2 221.00 | 3 724.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 948.00 | 150 308.00 | 123 640.00 | 273 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 063.00 | 290 870.00 | 95 193.00 | 386 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 921.00 | 442 682.00 | 282 240.00 | 724 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 412.00 | | 192 412.00 | 192 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 499.00 | 1 314.00 | 307 186.00 | 308 499.00 |
BZ Autres créances | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 273 367.00 | | 273 367.00 | 273 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 643.00 | 1 314.00 | 882 330.00 | 883 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 565.00 | 443 996.00 | 1 164 569.00 | 1 608 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 294 272.00 | 251 507.00 | | 294 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245.00 | 42 765.00 | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 314 017.00 | 310 772.00 | | 314 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 117.00 | 170 351.00 | | 203 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 815.00 | 12 364.00 | | 11 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 695.00 | 175 897.00 | | 211 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 509.00 | 148 093.00 | | 150 509.00 |
EA Autres dettes | 13 191.00 | 18 807.00 | | 13 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 224.00 | 207 205.00 | | 260 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 552.00 | 732 718.00 | | 850 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 569.00 | 1 043 490.00 | | 1 164 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 834.00 | 656 738.00 | | 692 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 279.00 | | 85 003.00 | 703 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 360.00 | 724 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 420.00 | 660 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 528.00 | | 84 904.00 | 637 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | 99.00 | 2 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 196.00 | 53 040.00 | 61 554.00 | 451 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 1 241.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 934.00 | 51 799.00 | 61 554.00 | 450 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 690.00 | | 49 377.00 | 50 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 690.00 | | 49 377.00 | 50 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 690.00 | | 49 377.00 | 50 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 695.00 | 211 695.00 | | 211 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 224.00 | 260 224.00 | | 260 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 306 923.00 | 306 923.00 | | 306 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 117.00 | 45 399.00 | 157 232.00 | 203 117.00 |
VI Groupe et associés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 673.00 | 417 673.00 | | 417 673.00 |
VW T.V.A. | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 552.00 | 692 834.00 | 157 232.00 | 850 552.00 |