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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 388.00 | 102 547.00 | 35 841.00 | 138 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 768.00 | 307 806.00 | 68 962.00 | 376 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 533.00 | 411 024.00 | 166 508.00 | 577 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 008.00 | | 165 008.00 | 165 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 651.00 | 86 897.00 | 412 753.00 | 499 651.00 |
BZ Autres créances | 55 909.00 | | 55 909.00 | 55 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CF Disponibilités | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 848.00 | | 87 848.00 | 87 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 192.00 | 86 897.00 | 772 295.00 | 859 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 725.00 | 497 921.00 | 938 804.00 | 1 436 725.00 |
CU Autres participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 354 228.00 | | | 354 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
DL TOTAL (I) | 377 524.00 | | | 377 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 048.00 | | | 293 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 473.00 | | | 139 473.00 |
EA Autres dettes | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 279.00 | | | 561 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 804.00 | | | 938 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 207.00 | | | 530 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 862.00 | | | 654 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 822.00 | | | 588 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 494.00 | 29 153.00 | 84 622.00 | 466 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 823.00 | 29 153.00 | 84 622.00 | 465 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 049.00 | 293 049.00 | | 293 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592.00 | | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 499 651.00 | | | 499 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 619.00 | 25 547.00 | 31 071.00 | 56 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
VP Divers | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 474.00 | 139 474.00 | | 139 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 848.00 | | | 87 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 173.00 | 643 408.00 | 765.00 | 644 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 279.00 | 530 208.00 | 31 071.00 | 561 279.00 |