| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 1 660.00 | 4 064.00 | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 694.00 | 233.00 | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 765.00 | 23 564.00 | 14 201.00 | 37 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 555.00 | 25 918.00 | 107 636.00 | 133 555.00 |
BP En cours de production de services | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
BT Marchandises | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
BZ Autres créances | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 314.00 | | 158 314.00 | 158 314.00 |
CF Disponibilités | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 730.00 | | 402 730.00 | 402 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 285.00 | 25 918.00 | 510 366.00 | 536 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DG Autres réserves | 240 695.00 | | | 240 695.00 |
DH Report à nouveau | 557.00 | | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DL TOTAL (I) | 315 995.00 | | | 315 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 730.00 | | | 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 730.00 | | | 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 937.00 | | | 51 937.00 |
EA Autres dettes | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 640.00 | | | 193 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 367.00 | | | 510 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 640.00 | | | 193 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 056.00 | | 1 049 056.00 | 1 049 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 056.00 | | 1 049 056.00 | 1 049 056.00 |
FM Production stockée | | | -12 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 041.00 | | | -6 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 786.00 | | | -3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 968.00 | | | 1 037 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 679.00 | | | 1 005 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 613.00 | | | 125 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 276.00 | 5 643.00 | 6 000.00 | 26 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 1 145.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 760.00 | 4 498.00 | 6 000.00 | 25 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325.00 | 730.00 | 324.00 | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 730.00 | 324.00 | 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 235.00 | 79 235.00 | | 79 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 152.00 | 34 015.00 | 32 137.00 | 66 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 640.00 | 193 640.00 | | 193 640.00 |