| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 2 805.00 | 2 919.00 | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 880.00 | 47.00 | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 765.00 | 27 861.00 | 9 904.00 | 37 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 154.00 | 31 546.00 | 145 607.00 | 177 154.00 |
BP En cours de production de services | 65 440.00 | | 65 440.00 | 65 440.00 |
BT Marchandises | 101 763.00 | | 101 763.00 | 101 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 039.00 | | 79 039.00 | 79 039.00 |
BZ Autres créances | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 129.00 | | 130 129.00 | 130 129.00 |
CF Disponibilités | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 104.00 | | 440 104.00 | 440 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 259.00 | 31 546.00 | 585 712.00 | 617 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DG Autres réserves | 248 695.00 | | | 248 695.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
DL TOTAL (I) | 315 280.00 | | | 315 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 653.00 | | | 90 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 369.00 | | | 61 369.00 |
EA Autres dettes | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 432.00 | | | 270 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 712.00 | | | 585 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 432.00 | | | 270 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 611.00 | | 931 611.00 | 931 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 611.00 | | 931 611.00 | 931 611.00 |
FM Production stockée | | | -30 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 355.00 | | | -5 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 147.00 | | | 904 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 863.00 | | | 880 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 555.00 | 45 800.00 | | 133 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 201.00 | 75 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201.00 | 177 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 136.00 | 45 800.00 | | 32 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 918.00 | 5 627.00 | | 25 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 1 145.00 | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 258.00 | 4 482.00 | | 24 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 653.00 | 90 653.00 | | 90 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
UX Autres créances clients | 79 039.00 | | | 79 039.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VP Divers | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 429.00 | 92 494.00 | 29 935.00 | 122 429.00 |
VW T.V.A. | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 432.00 | 270 432.00 | | 270 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
ST Autres comptes | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 136 324.00 | | | 136 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 535.00 | | | 280 535.00 |