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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 3 950.00 | 1 774.00 | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 634.00 | 26 960.00 | 8 674.00 | 35 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 094.00 | 31 838.00 | 133 255.00 | 165 094.00 |
BP En cours de production de services | 81 927.00 | | 81 927.00 | 81 927.00 |
BT Marchandises | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 109 802.00 | | 109 802.00 | 109 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 129.00 | | 160 129.00 | 160 129.00 |
CF Disponibilités | 168 928.00 | | 168 928.00 | 168 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 640.00 | | 682 640.00 | 682 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 735.00 | 31 838.00 | 815 896.00 | 847 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DG Autres réserves | 272 695.00 | | | 272 695.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
DL TOTAL (I) | 344 740.00 | | | 344 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 501.00 | | | 257 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 384.00 | | | 115 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
EA Autres dettes | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 156.00 | | | 471 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 896.00 | | | 815 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 479.00 | | | 330 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 302.00 | | 924 302.00 | 924 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 302.00 | | 924 302.00 | 924 302.00 |
FM Production stockée | | | 16 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 889.00 | | | 947 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 429.00 | | | 918 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 459.00 | | | 29 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 154.00 | | 2 979.00 | 177 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 65 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 039.00 | 165 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 36 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 693.00 | | 2 908.00 | 38 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 735.00 | | 70.00 | 75 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 546.00 | 5 329.00 | 5 037.00 | 31 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | 1 145.00 | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 741.00 | 4 184.00 | 5 037.00 | 28 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 384.00 | 115 384.00 | | 115 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VC Groupe et associés | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 232.00 | 31 555.00 | 140 677.00 | 172 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 067.00 | | | 91 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 942.00 | 111 935.00 | 30 006.00 | 141 942.00 |
VW T.V.A. | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 156.00 | 330 479.00 | 140 677.00 | 471 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
ST Autres comptes | 88 684.00 | | | 88 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 162 254.00 | | | 162 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 048.00 | | | 120 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 509.00 | | | 65 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 096.00 | | | 311 096.00 |