| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 095.00 | 629.00 | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 928.00 | | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 968.00 | 30 534.00 | 11 433.00 | 41 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 112.00 | 36 558.00 | 125 554.00 | 162 112.00 |
BP En cours de production de services | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
BT Marchandises | 154 550.00 | | 154 550.00 | 154 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
BZ Autres créances | 109 303.00 | | 109 303.00 | 109 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 129.00 | | 160 129.00 | 160 129.00 |
CF Disponibilités | 111 521.00 | | 111 521.00 | 111 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 274.00 | | 629 274.00 | 629 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 387.00 | 36 559.00 | 754 828.00 | 791 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DG Autres réserves | 301 695.00 | | | 301 695.00 |
DH Report à nouveau | 589.00 | | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 360 069.00 | | | 360 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 049.00 | | | 251 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 506.00 | | | 79 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EA Autres dettes | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 759.00 | | | 394 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 828.00 | | | 754 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 167.00 | | | 286 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 119.00 | 21 225.00 | 792 344.00 | 771 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 119.00 | 21 225.00 | 792 344.00 | 771 119.00 |
FM Production stockée | | | 10 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 428.00 | | | -7 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 180.00 | | | 829 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 851.00 | | | 813 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 094.00 | 85.00 | 6 333.00 | 165 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 400.00 | 56 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 162 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 562.00 | | 6 333.00 | 36 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 806.00 | 85.00 | | 65 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 838.00 | 4 719.00 | | 31 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 1 145.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 888.00 | 3 574.00 | | 27 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
UX Autres créances clients | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 919.00 | 31 327.00 | 108 592.00 | 139 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
VP Divers | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 550.00 | 84 550.00 | | 84 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 620.00 | 130 528.00 | 30 091.00 | 160 620.00 |
VW T.V.A. | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 759.00 | 286 167.00 | 108 592.00 | 394 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
ST Autres comptes | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
YT Sous‐traitance | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 321.00 | | | 242 321.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |