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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 633.00 | 41 989.00 | 16 643.00 | 58 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 828.00 | 48 643.00 | 107 185.00 | 155 828.00 |
BN En cours de production de biens | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
BT Marchandises | 159 823.00 | | 159 823.00 | 159 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
BZ Autres créances | 169 405.00 | | 169 405.00 | 169 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
CF Disponibilités | 163 437.00 | | 163 437.00 | 163 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 715.00 | | 644 715.00 | 644 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 544.00 | 48 643.00 | 751 900.00 | 800 544.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DG Autres réserves | 317 295.00 | | | 317 295.00 |
DH Report à nouveau | 942.00 | | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
DL TOTAL (I) | 385 689.00 | | | 385 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 173.00 | | | 219 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 211.00 | | | 366 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 900.00 | | | 751 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 088.00 | | | 212 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 680.00 | | 85 680.00 | 85 680.00 |
FG Production vendue services | 879 862.00 | | 879 862.00 | 879 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 542.00 | | 965 542.00 | 965 542.00 |
FM Production stockée | | | 3 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 126.00 | | | 977 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 129.00 | | | 952 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 493.00 | | 6 335.00 | 169 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 33 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 155 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 561.00 | | 5 000.00 | 54 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 207.00 | | 1 335.00 | 52 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 990.00 | 6 653.00 | | 41 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 264.00 | 6 653.00 | | 36 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 810.00 | 102 810.00 | | 102 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
UX Autres créances clients | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VC Groupe et associés | 88 209.00 | 88 209.00 | | 88 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 284.00 | 33 161.00 | 59 123.00 | 187 284.00 |
VI Groupe et associés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 143.00 | 197 851.00 | 30 292.00 | 228 143.00 |
VW T.V.A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 211.00 | 212 088.00 | 59 123.00 | 366 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
ST Autres comptes | 79 133.00 | | | 79 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
YT Sous‐traitance | 180 383.00 | | | 180 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 892.00 | | | 111 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 622.00 | | | 311 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |