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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 633.00 | 35 336.00 | 18 296.00 | 53 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 493.00 | 41 990.00 | 127 503.00 | 169 493.00 |
BN En cours de production de biens | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
BT Marchandises | 155 228.00 | | 155 228.00 | 155 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
BZ Autres créances | 93 561.00 | | 93 561.00 | 93 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 129.00 | | 160 129.00 | 160 129.00 |
CF Disponibilités | 111 587.00 | | 111 587.00 | 111 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 505.00 | | 583 505.00 | 583 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 999.00 | 41 990.00 | 711 008.00 | 752 999.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DG Autres réserves | 317 295.00 | | | 317 295.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
DL TOTAL (I) | 384 848.00 | | | 384 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 638.00 | | | 206 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 233.00 | | | 91 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 160.00 | | | 326 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 008.00 | | | 711 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 185.00 | | | 250 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 045.00 | | | 98 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 977.00 | 24 572.00 | 806 549.00 | 781 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 977.00 | 24 572.00 | 806 549.00 | 781 977.00 |
FM Production stockée | | | -34 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 043.00 | | | 780 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 264.00 | | | 755 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 112.00 | 115.00 | 11 865.00 | 162 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 52 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 169 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 896.00 | | 11 665.00 | 42 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 491.00 | 115.00 | 200.00 | 56 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 558.00 | 5 747.00 | | 36 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | 629.00 | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 462.00 | 5 118.00 | | 31 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
UX Autres créances clients | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 045.00 | 98 045.00 | | 98 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 592.00 | 32 617.00 | 75 975.00 | 108 592.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 422.00 | 117 215.00 | 30 207.00 | 147 422.00 |
VW T.V.A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 160.00 | 250 185.00 | 75 975.00 | 326 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
ST Autres comptes | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
YT Sous‐traitance | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 406.00 | | | 223 406.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |