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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 549.00 | 47 178.00 | 12 370.00 | 59 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 850.00 | 53 832.00 | 103 018.00 | 156 850.00 |
BN En cours de production de biens | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
BT Marchandises | 135 017.00 | | 135 017.00 | 135 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 944.00 | | 112 944.00 | 112 944.00 |
BZ Autres créances | 131 786.00 | | 131 786.00 | 131 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
CF Disponibilités | 101 493.00 | | 101 493.00 | 101 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 395.00 | | 677 395.00 | 677 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 245.00 | 53 832.00 | 780 413.00 | 834 245.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DG Autres réserves | 342 291.00 | | | 342 291.00 |
DH Report à nouveau | 942.00 | | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 727.00 | | | 211 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 322.00 | | | 125 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 413.00 | | | 387 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 413.00 | | | 780 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 133.00 | | | 234 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 121 000.00 | 121 000.00 | |
FG Production vendue services | 767 150.00 | | 767 150.00 | 767 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 150.00 | 121 000.00 | 888 150.00 | 767 150.00 |
FM Production stockée | | | 72 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 539.00 | | | 961 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 228.00 | | | 954 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 828.00 | | 1 021.00 | 155 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 725.00 | | | 62 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 561.00 | | 916.00 | 59 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 542.00 | | 105.00 | 33 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 643.00 | 5 188.00 | | 48 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 917.00 | 5 188.00 | | 42 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 322.00 | 125 322.00 | | 125 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
UX Autres créances clients | 112 944.00 | 112 944.00 | | 112 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VC Groupe et associés | 100 788.00 | 100 788.00 | | 100 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 279.00 | | | 153 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 763.00 | 246 365.00 | 30 397.00 | 276 763.00 |
VW T.V.A. | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 413.00 | 234 133.00 | | 387 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
ST Autres comptes | 88 143.00 | | | 88 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
YT Sous‐traitance | 146 649.00 | | | 146 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 971.00 | | | 79 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 219.00 | | | 303 219.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |