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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 119.00 | 131 043.00 | 15 076.00 | 146 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 119.00 | 131 043.00 | 15 076.00 | 146 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
072 Créances – Autres | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
084 Disponibilités | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 586.00 | | 32 585.00 | 32 586.00 |
110 Total général Actif | 178 704.00 | 131 043.00 | 47 662.00 | 178 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 255.00 | | | 203 255.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 270.00 | | | 204 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 796.00 | | | 108 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 952.00 | | | 952.00 |
242 Autres charges externes. | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
252 Charges sociales | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 942.00 | | | 217 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 672.00 | | | -13 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 696.00 | | | -8 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 143.00 | | | 147 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 853.00 | | | 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |