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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 296.00 | 143 792.00 | 1 504.00 | 145 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 296.00 | 143 792.00 | 1 504.00 | 145 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 473.00 | 43.00 | 13 430.00 | 13 473.00 |
084 Disponibilités | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 450.00 | 43.00 | 58 407.00 | 58 450.00 |
110 Total général Actif | 203 746.00 | 143 835.00 | 59 911.00 | 203 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 992.00 | 246 510.00 | | 234 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 992.00 | 246 510.00 | | 234 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 138.00 | 128 855.00 | | 125 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 046.00 | -2 651.00 | | 2 046.00 |
242 Autres charges externes. | 43 983.00 | 41 222.00 | | 43 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | 2 821.00 | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 305.00 | 48 253.00 | | 45 305.00 |
252 Charges sociales | 9 454.00 | 10 169.00 | | 9 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 835.00 | 993.00 | | 835.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 331.00 | 229 663.00 | | 229 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 661.00 | 16 847.00 | | 5 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 782.00 | 6 973.00 | | 4 782.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 120.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | 3 052.00 | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 736.00 | 20 649.00 | | 9 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 685.00 | | | 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 43.00 | | | 43.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43.00 | | | 43.00 |