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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 611.00 | 142 957.00 | 1 654.00 | 144 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 611.00 | 142 957.00 | 1 654.00 | 144 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
072 Créances – Autres | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
084 Disponibilités | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 005.00 | | 59 004.00 | 59 005.00 |
110 Total général Actif | 203 616.00 | 142 957.00 | 60 659.00 | 203 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 510.00 | 242 824.00 | | 246 510.00 |
230 Autres produits | | 435.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 510.00 | 243 259.00 | | 246 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 855.00 | 125 021.00 | | 128 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 651.00 | -592.00 | | -2 651.00 |
242 Autres charges externes. | 41 222.00 | 44 349.00 | | 41 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 821.00 | 2 609.00 | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 253.00 | 49 748.00 | | 48 253.00 |
252 Charges sociales | 10 169.00 | 10 512.00 | | 10 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 993.00 | 13 428.00 | | 993.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 663.00 | 245 075.00 | | 229 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 847.00 | -1 816.00 | | 16 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 973.00 | 4 175.00 | | 6 973.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 33.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 052.00 | 56.00 | | 3 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 649.00 | 2 269.00 | | 20 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 825.00 | | | 144 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 904.00 | | | 11 904.00 |