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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 825.00 | 143 177.00 | 1 648.00 | 144 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 825.00 | 143 177.00 | 1 648.00 | 144 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
072 Créances – Autres | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
084 Disponibilités | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
110 Total général Actif | 177 788.00 | 143 177.00 | 34 611.00 | 177 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 242 824.00 | 203 255.00 | | 242 824.00 |
230 Autres produits | 435.00 | 1 016.00 | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 259.00 | 204 270.00 | | 243 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 021.00 | 108 796.00 | | 125 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -592.00 | 952.00 | | -592.00 |
242 Autres charges externes. | 44 349.00 | 45 439.00 | | 44 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | 2 483.00 | | 2 609.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 748.00 | 38 633.00 | | 49 748.00 |
252 Charges sociales | 10 512.00 | 8 308.00 | | 10 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 428.00 | 13 310.00 | | 13 428.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 075.00 | 217 942.00 | | 245 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 816.00 | -13 672.00 | | -1 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 175.00 | 5 074.00 | | 4 175.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 14.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 84.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 269.00 | -8 696.00 | | 2 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 119.00 | | | 146 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |