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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 087.00 | 145 578.00 | 1 509.00 | 147 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 087.00 | 145 578.00 | 1 509.00 | 147 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
072 Créances – Autres | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
084 Disponibilités | 64 553.00 | | 64 553.00 | 64 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 843.00 | | 83 843.00 | 83 843.00 |
110 Total général Actif | 230 930.00 | 145 578.00 | 85 352.00 | 230 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 378.00 | 230 528.00 | | 252 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 379.00 | 232 031.00 | | 252 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 671.00 | 117 477.00 | | 152 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -93.00 | 765.00 | | -93.00 |
242 Autres charges externes. | 40 985.00 | 43 798.00 | | 40 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 1 724.00 | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 479.00 | 50 166.00 | | 46 479.00 |
252 Charges sociales | 4 589.00 | 5 432.00 | | 4 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 610.00 | 624.00 | | 610.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 696.00 | 219 995.00 | | 247 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 683.00 | 12 036.00 | | 4 683.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 653.00 | 680.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 384.00 | 209.00 | | 4 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 983.00 | 12 507.00 | | 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 296.00 | | | 146 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 791.00 | | | 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |