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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 296.00 | 144 968.00 | 1 328.00 | 146 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 296.00 | 144 968.00 | 1 328.00 | 146 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
084 Disponibilités | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 161.00 | | 93 161.00 | 93 161.00 |
110 Total général Actif | 239 458.00 | 144 968.00 | 94 490.00 | 239 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 528.00 | 255 696.00 | | 230 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 374.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 031.00 | 258 070.00 | | 232 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 477.00 | 134 001.00 | | 117 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 765.00 | 1 198.00 | | 765.00 |
242 Autres charges externes. | 43 798.00 | 44 913.00 | | 43 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 2 147.00 | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 166.00 | 47 356.00 | | 50 166.00 |
252 Charges sociales | 5 432.00 | 5 128.00 | | 5 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | 552.00 | | 624.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 995.00 | 235 297.00 | | 219 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 036.00 | 22 773.00 | | 12 036.00 |
280 Produits financiers | | 63.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | 5 522.00 | | 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | 865.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 507.00 | 27 494.00 | | 12 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 296.00 | | | 145 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |