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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 145 296.00 | 144 344.00 | 952.00 | 145 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 296.00 | 144 344.00 | 952.00 | 145 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
072 Créances – Autres | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
110 Total général Actif | 224 087.00 | 144 344.00 | 79 743.00 | 224 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 255 696.00 | 234 992.00 | | 255 696.00 |
230 Autres produits | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 070.00 | 234 992.00 | | 258 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 001.00 | 125 138.00 | | 134 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 198.00 | 2 046.00 | | 1 198.00 |
242 Autres charges externes. | 44 913.00 | 43 983.00 | | 44 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 2 554.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 356.00 | 45 305.00 | | 47 356.00 |
252 Charges sociales | 5 128.00 | 9 454.00 | | 5 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 552.00 | 835.00 | | 552.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 297.00 | 229 331.00 | | 235 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 773.00 | 5 661.00 | | 22 773.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 522.00 | 4 782.00 | | 5 522.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 865.00 | 664.00 | | 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 494.00 | 9 736.00 | | 27 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 296.00 | | | 145 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |