| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 946.00 | 451 946.00 | | 451 946.00 |
AH Fonds commercial | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
AP Constructions | 5 870 776.00 | 4 498 900.00 | 1 371 876.00 | 5 870 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 313 633.00 | 30 287 630.00 | 6 026 003.00 | 36 313 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 193.00 | 217 526.00 | 1 434 667.00 | 1 652 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
AX Avances et acomptes | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 050.00 | | 234 050.00 | 234 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 590 737.00 | 35 468 014.00 | 9 122 723.00 | 44 590 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 243 446.00 | 1 143 647.00 | 1 099 800.00 | 2 243 446.00 |
BN En cours de production de biens | 2 124 702.00 | 130 705.00 | 1 993 997.00 | 2 124 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 738 473.00 | 186 949.00 | 1 551 524.00 | 1 738 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 478 137.00 | 170 703.00 | 8 307 435.00 | 8 478 137.00 |
BZ Autres créances | 9 396 253.00 | | 9 396 253.00 | 9 396 253.00 |
CF Disponibilités | 634 068.00 | | 634 068.00 | 634 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 623 634.00 | 1 632 003.00 | 22 991 631.00 | 24 623 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 214 371.00 | 37 100 017.00 | 32 114 354.00 | 69 214 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 465.00 | 2 534 465.00 | | 2 534 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 909.00 | 470 909.00 | | 470 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |
DH Report à nouveau | 1 719 641.00 | 1.00 | | 1 719 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 600.00 | 1 719 639.00 | | 2 383 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 711 525.00 | 2 027 012.00 | | 1 711 525.00 |
DK Provisions réglementées | 861.00 | 7 581.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 9 074 446.00 | 7 013 054.00 | | 9 074 446.00 |
DP Provisions pour risques | 27 909.00 | 161 886.00 | | 27 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 304.00 | 74 773.00 | | 88 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 212.00 | 236 659.00 | | 116 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 384.00 | 1 039 527.00 | | 164 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 999.00 | 197 914.00 | | 269 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872 402.00 | 5 210 929.00 | | 4 872 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 130.00 | 2 093 999.00 | | 2 192 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 190.00 | 366 838.00 | | 374 190.00 |
EA Autres dettes | 15 050 592.00 | 8 293 435.00 | | 15 050 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 923 696.00 | 17 202 642.00 | | 22 923 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 114 354.00 | 24 452 356.00 | | 32 114 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 322 632.00 | 10 080 556.00 | 46 403 188.00 | 36 322 632.00 |
FG Production vendue services | 1 456 855.00 | | 1 456 855.00 | 1 456 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 779 487.00 | 10 080 556.00 | 47 860 043.00 | 37 779 487.00 |
FM Production stockée | | | -355 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 693 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 391 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 976 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 894 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 531.00 | |
GE Autres charges | | | 172 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 186 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506 673.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 133 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 348 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 507.00 | 58 240.00 | | 95 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 488.00 | 455 424.00 | | 315 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 698.00 | 14 834.00 | | 140 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 693.00 | 528 499.00 | | 551 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 009.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 387.00 | 38 716.00 | | 117 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 239 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 387.00 | 331 425.00 | | 117 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 306.00 | 197 074.00 | | 434 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 406 671.00 | 320 917.00 | | 406 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 337.00 | 738 701.00 | | 992 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 245 291.00 | 45 085 166.00 | | 48 245 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 861 691.00 | 43 365 527.00 | | 45 861 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383 600.00 | 1 719 639.00 | | 2 383 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 880 326.00 | | 2 226 481.00 | 42 880 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 076.00 | 327 994.00 | 44 590 737.00 | 188 076.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 076.00 | 327 994.00 | 43 892 729.00 | 188 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 459.00 | | | 461 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 231 718.00 | | 2 177 081.00 | 42 231 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 650.00 | | 49 400.00 | 184 650.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 188 076.00 | | | 188 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 380 558.00 | 1 405 936.00 | 327 994.00 | 34 380 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 893.00 | 53.00 | | 451 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 926 166.00 | 1 405 883.00 | 327 994.00 | 33 926 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 581.00 | | 6 721.00 | 7 581.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 659.00 | 13 531.00 | 133 978.00 | 236 659.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 416 861.00 | 155 200.00 | 110 760.00 | 1 416 861.00 |
6T Sur comptes clients | 140 152.00 | 30 551.00 | | 140 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566 525.00 | 185 751.00 | 110 760.00 | 1 566 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810 766.00 | 199 281.00 | 251 458.00 | 1 810 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 281.00 | 110 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 999.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 269 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872 402.00 | 4 872 402.00 | | 4 872 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258 421.00 | 1 258 421.00 | | 1 258 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 234.00 | 657 234.00 | | 657 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 190.00 | 374 190.00 | | 374 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 050.00 | | | 234 050.00 |
UX Autres créances clients | 8 305 157.00 | | | 8 305 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 980.00 | | | 172 980.00 |
VB T. V. A. | 251 832.00 | | | 251 832.00 |
VC Groupe et associés | 8 862 545.00 | | | 8 862 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 384.00 | 136 507.00 | 27 877.00 | 164 384.00 |
VI Groupe et associés | 14 954 473.00 | 14 954 473.00 | | 14 954 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 556.00 | | | 107 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 526.00 | | | 912 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 555.00 | 209 555.00 | | 209 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 192.00 | | | 257 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 116 995.00 | 17 796 189.00 | 320 805.00 | 18 116 995.00 |
VW T.V.A. | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 923 696.00 | 22 655 820.00 | 147 877.00 | 22 923 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |