| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 896.00 | 453 548.00 | 3 347.00 | 456 896.00 |
AH Fonds commercial | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
AP Constructions | 6 442 010.00 | 4 895 012.00 | 1 546 997.00 | 6 442 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 844 263.00 | 30 574 600.00 | 5 269 662.00 | 35 844 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 580.00 | 289 441.00 | 1 564 138.00 | 1 853 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 681 249.00 | | 681 249.00 | 681 249.00 |
AX Avances et acomptes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 375.00 | | 246 375.00 | 246 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 540 917.00 | 36 224 616.00 | 9 316 300.00 | 45 540 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 666 347.00 | 1 283 356.00 | 1 382 990.00 | 2 666 347.00 |
BN En cours de production de biens | 2 790 004.00 | 214 637.00 | 2 575 366.00 | 2 790 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 517 811.00 | 224 606.00 | 1 293 205.00 | 1 517 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 677 876.00 | 141 207.00 | 8 536 668.00 | 8 677 876.00 |
BZ Autres créances | 6 089 524.00 | | 6 089 524.00 | 6 089 524.00 |
CF Disponibilités | 248 401.00 | | 248 401.00 | 248 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 000 887.00 | 1 863 807.00 | 20 137 079.00 | 22 000 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 541 805.00 | 38 088 424.00 | 29 453 380.00 | 67 541 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 465.00 | 2 534 465.00 | | 2 534 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 908.00 | 470 908.00 | | 470 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 446.00 | 253 446.00 | | 253 446.00 |
DH Report à nouveau | 155 731.00 | 4 103 240.00 | | 155 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 799 981.00 | 3 052 491.00 | | 2 799 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 081 238.00 | 1 390 454.00 | | 1 081 238.00 |
DL TOTAL (I) | 7 295 772.00 | 11 805 006.00 | | 7 295 772.00 |
DP Provisions pour risques | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 789.00 | 86 581.00 | | 73 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 553.00 | 110 345.00 | | 97 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 798 323.00 | 56 282.00 | | 7 798 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 999.00 | 239 999.00 | | 209 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 789.00 | 6 486 961.00 | | 5 229 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 406.00 | 2 513 681.00 | | 2 281 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 799.00 | 98 275.00 | | 990 799.00 |
EA Autres dettes | 5 549 737.00 | 4 826 681.00 | | 5 549 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 060 054.00 | 14 221 881.00 | | 22 060 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 453 380.00 | 26 137 233.00 | | 29 453 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 880 055.00 | 8 553.00 | | 21 880 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 798 323.00 | | | 7 798 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 114 188.00 | 12 174 596.00 | 51 288 785.00 | 39 114 188.00 |
FG Production vendue services | 1 445 244.00 | | 1 445 244.00 | 1 445 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 559 433.00 | 12 174 596.00 | 52 734 030.00 | 40 559 433.00 |
FM Production stockée | | | -449 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 668 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 767 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 722 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 045 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 436 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 938.00 | |
GE Autres charges | | | 323 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 574 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 094 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 988 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 127.00 | 67 274.00 | | 116 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322 982.00 | 263 146.00 | | 322 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 769.00 | 26 252.00 | | 138 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 216.00 | 441 069.00 | | 309 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 985.00 | 472 327.00 | | 447 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 066.00 | 27 825.00 | | 23 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 066.00 | 63 107.00 | | 23 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 918.00 | 409 220.00 | | 424 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 543.00 | 505 694.00 | | 489 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 523.00 | 1 334 417.00 | | 1 123 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 119 230.00 | 53 379 187.00 | | 53 119 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 319 249.00 | 50 326 696.00 | | 50 319 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 799 981.00 | 3 052 491.00 | | 2 799 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 553 776.00 | | 1 988 140.00 | 43 553 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 246 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 45 540 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 825 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 069.00 | | 2 340.00 | 464 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 889 108.00 | | 1 936 525.00 | 42 889 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 099.00 | | 49 275.00 | 198 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 635 267.00 | 1 579 836.00 | | 34 635 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 024.00 | 1 523.00 | | 452 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 180 743.00 | 1 578 312.00 | | 34 180 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 345.00 | | 12 791.00 | 110 345.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 568 469.00 | 249 938.00 | 95 808.00 | 1 568 469.00 |
6T Sur comptes clients | 146 894.00 | | 5 686.00 | 146 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 724 876.00 | 249 938.00 | 101 494.00 | 1 724 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835 221.00 | 249 938.00 | 114 286.00 | 1 835 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 938.00 | 101 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 999.00 | 29 999.00 | 119 999.00 | 209 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 789.00 | 5 229 789.00 | | 5 229 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 094.00 | 1 371 094.00 | | 1 371 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 540.00 | 659 540.00 | | 659 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990 799.00 | 990 799.00 | | 990 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 834.00 | 152 834.00 | | 152 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 375.00 | | | 246 375.00 |
UX Autres créances clients | 8 537 867.00 | | | 8 537 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 008.00 | | | 140 008.00 |
VB T. V. A. | 226 827.00 | | | 226 827.00 |
VC Groupe et associés | 5 628 293.00 | | | 5 628 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 798 323.00 | 7 798 323.00 | | 7 798 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 396 902.00 | 5 396 902.00 | | 5 396 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
VP Divers | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 264.00 | 207 264.00 | | 207 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 358.00 | | | 196 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 024 697.00 | 14 638 313.00 | 386 383.00 | 15 024 697.00 |
VW T.V.A. | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 060 054.00 | 21 880 055.00 | 119 999.00 | 22 060 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509 427.00 | 488 051.00 | | 509 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 061.00 | 405 014.00 | | 71 061.00 |
ST Autres comptes | 4 064 132.00 | 4 053 576.00 | | 4 064 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 764.00 | 233 678.00 | | 227 764.00 |
YT Sous‐traitance | 12 434 680.00 | 11 711 689.00 | | 12 434 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 925 199.00 | 938 952.00 | | 925 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 429 695.00 | 434 290.00 | | 429 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 939 122.00 | 922 341.00 | | 939 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 637 968.00 | 10 028 186.00 | | 10 637 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 763 256.00 | 7 396 934.00 | | 7 763 256.00 |
ZE Dividendes | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 722 838.00 | 17 342 911.00 | | 17 722 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |