| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 556.00 | 452 025.00 | 2 531.00 | 454 556.00 |
AH Fonds commercial | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
AP Constructions | 6 431 769.00 | 4 674 005.00 | 1 757 764.00 | 6 431 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 680 380.00 | 29 257 364.00 | 5 423 016.00 | 34 680 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 054.00 | 249 374.00 | 1 497 680.00 | 1 747 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198 099.00 | | 198 099.00 | 198 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 553 776.00 | 34 644 780.00 | 8 908 996.00 | 43 553 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677 430.00 | 1 231 193.00 | 1 446 237.00 | 2 677 430.00 |
BN En cours de production de biens | 2 969 438.00 | 141 419.00 | 2 828 019.00 | 2 969 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 788 366.00 | 195 857.00 | 1 592 509.00 | 1 788 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 682 861.00 | 146 894.00 | 9 535 967.00 | 9 682 861.00 |
BZ Autres créances | 669 209.00 | | 669 209.00 | 669 209.00 |
CF Disponibilités | 1 147 024.00 | | 1 147 024.00 | 1 147 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 943 601.00 | 1 715 363.00 | 17 228 238.00 | 18 943 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 497 378.00 | 36 360 144.00 | 26 137 234.00 | 62 497 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 465.00 | 2 534 465.00 | | 2 534 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 909.00 | 470 909.00 | | 470 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |
DH Report à nouveau | 4 103 240.00 | 1 719 641.00 | | 4 103 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 052 491.00 | 2 383 600.00 | | 3 052 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 390 455.00 | 1 711 525.00 | | 1 390 455.00 |
DK Provisions réglementées | | 861.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 805 007.00 | 9 074 446.00 | | 11 805 007.00 |
DP Provisions pour risques | 23 764.00 | 27 909.00 | | 23 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 581.00 | 88 304.00 | | 86 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 345.00 | 116 212.00 | | 110 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 282.00 | 164 384.00 | | 56 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 999.00 | 269 999.00 | | 239 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 486 962.00 | 4 872 402.00 | | 6 486 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513 681.00 | 2 192 130.00 | | 2 513 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 276.00 | 374 190.00 | | 98 276.00 |
EA Autres dettes | 4 826 682.00 | 15 050 592.00 | | 4 826 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 221 882.00 | 22 923 696.00 | | 14 221 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 137 234.00 | 32 114 354.00 | | 26 137 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 884 294.00 | 11 554 057.00 | 50 438 351.00 | 38 884 294.00 |
FG Production vendue services | 1 356 547.00 | | 1 356 547.00 | 1 356 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 240 841.00 | 11 554 057.00 | 51 794 898.00 | 40 240 841.00 |
FM Production stockée | | | 894 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 904 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 642 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 342 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 216 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 524 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 305 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 599 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 106 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 253.00 | 95 507.00 | | 26 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 070.00 | 315 488.00 | | 441 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 006.00 | 140 698.00 | | 5 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 328.00 | 551 693.00 | | 472 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 282.00 | 117 387.00 | | 35 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 107.00 | 117 387.00 | | 63 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 221.00 | 434 306.00 | | 409 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 695.00 | 406 671.00 | | 505 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334 418.00 | 992 337.00 | | 1 334 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 379 188.00 | 48 245 291.00 | | 53 379 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 326 697.00 | 45 861 691.00 | | 50 326 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 052 491.00 | 2 383 600.00 | | 3 052 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 590 737.00 | | 3 302 578.00 | 44 590 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 225.00 | 198 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339 539.00 | 43 553 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 252 314.00 | 42 889 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 459.00 | | 2 610.00 | 461 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 892 729.00 | | 3 248 694.00 | 43 892 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 050.00 | | 51 274.00 | 234 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 458 501.00 | 1 531 699.00 | 2 354 933.00 | 35 458 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 946.00 | 79.00 | | 451 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 004 056.00 | 1 531 620.00 | 2 354 933.00 | 35 004 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 212.00 | | 5 867.00 | 116 212.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 461 300.00 | 189 464.00 | 82 295.00 | 1 461 300.00 |
6T Sur comptes clients | 170 703.00 | | 23 808.00 | 170 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641 516.00 | 189 464.00 | 106 103.00 | 1 641 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758 589.00 | 189 464.00 | 112 831.00 | 1 758 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 464.00 | 107 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 999.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 239 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 486 962.00 | 6 486 962.00 | | 6 486 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481 950.00 | 1 481 950.00 | | 1 481 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 293.00 | 696 293.00 | | 696 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 276.00 | 98 276.00 | | 98 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 060.00 | 93 060.00 | | 93 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 099.00 | 999.00 | | 198 099.00 |
UX Autres créances clients | 9 542 852.00 | | | 9 542 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 009.00 | | | 140 009.00 |
VB T. V. A. | 324 579.00 | | | 324 579.00 |
VC Groupe et associés | 526.00 | | | 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
VI Groupe et associés | 4 733 621.00 | 4 733 621.00 | | 4 733 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 041.00 | | | 137 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 320.00 | 236 320.00 | | 236 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 828.00 | | | 314 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 559 442.00 | 10 222 333.00 | 337 109.00 | 10 559 442.00 |
VW T.V.A. | 99 118.00 | 99 118.00 | | 99 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 221 882.00 | 14 011 883.00 | 120 000.00 | 14 221 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 157.00 | | 160.00 |