| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 896.00 | 456 770.00 | 126.00 | 456 896.00 |
AH Fonds commercial | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
AP Constructions | 6 774 803.00 | 5 122 247.00 | 1 652 556.00 | 6 774 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 451 446.00 | 32 325 986.00 | 6 125 459.00 | 38 451 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 111.00 | 372 605.00 | 1 124 506.00 | 1 497 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 761.00 | | 82 761.00 | 82 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 525.00 | | 253 525.00 | 253 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 528 554.00 | 38 289 620.00 | 9 238 934.00 | 47 528 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 780 732.00 | 1 362 376.00 | 1 418 356.00 | 2 780 732.00 |
BN En cours de production de biens | 1 931 580.00 | 108 069.00 | 1 823 511.00 | 1 931 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 847 762.00 | 216 586.00 | 1 631 176.00 | 1 847 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 107 594.00 | 152 956.00 | 8 954 638.00 | 9 107 594.00 |
BZ Autres créances | 9 781 900.00 | | 9 781 900.00 | 9 781 900.00 |
CF Disponibilités | 1 347 504.00 | | 1 347 504.00 | 1 347 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 803 909.00 | 1 839 986.00 | 24 963 922.00 | 26 803 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 332 462.00 | 40 129 607.00 | 34 202 856.00 | 74 332 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 465.00 | 2 534 465.00 | | 2 534 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 909.00 | 470 909.00 | | 470 909.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |
DH Report à nouveau | 109 930.00 | 2 955 713.00 | | 109 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 091.00 | 2 654 217.00 | | 1 383 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 581 171.00 | 808 586.00 | | 581 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 012.00 | 9 677 336.00 | | 5 333 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 459.00 | 78 007.00 | | 79 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 459.00 | 78 007.00 | | 79 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 643 381.00 | 5 002 809.00 | | 20 643 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 179 999.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 325 262.00 | 5 051 503.00 | | 5 325 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 486.00 | 2 121 693.00 | | 1 660 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 822.00 | 889 609.00 | | 277 822.00 |
EA Autres dettes | 733 434.00 | 4 308 658.00 | | 733 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 790 384.00 | 17 554 272.00 | | 28 790 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 202 856.00 | 27 309 615.00 | | 34 202 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 519 327.00 | 16 251 663.00 | 39 770 990.00 | 23 519 327.00 |
FG Production vendue services | 847 707.00 | 14 103.00 | 861 810.00 | 847 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 367 034.00 | 16 265 766.00 | 40 632 799.00 | 24 367 034.00 |
FM Production stockée | | | -168 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 629 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 309 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 223 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 118 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 299 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 699 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 930 542.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 345.00 | 296 234.00 | | 233 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 345.00 | 319 998.00 | | 233 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 948.00 | 93 098.00 | | 7 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 948.00 | 93 936.00 | | 7 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 397.00 | 226 062.00 | | 225 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 987.00 | 505 341.00 | | 210 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 460.00 | 1 104 025.00 | | 352 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 868 191.00 | 51 997 449.00 | | 40 868 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 485 100.00 | 49 343 232.00 | | 39 485 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 091.00 | 2 654 217.00 | | 1 383 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 569 321.00 | | 1 263 325.00 | 46 569 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304 092.00 | | 47 528 554.00 | 304 092.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 092.00 | | 46 806 120.00 | 304 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 409.00 | | | 466 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 853 038.00 | | 1 257 175.00 | 45 853 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 375.00 | | 6 150.00 | 247 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 618 623.00 | 1 661 484.00 | | 36 618 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 199.00 | 1 571.00 | | 455 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 160 925.00 | 1 659 913.00 | | 36 160 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 007.00 | 1 453.00 | | 78 007.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 582 621.00 | 221 815.00 | 117 406.00 | 1 582 621.00 |
6T Sur comptes clients | 156 209.00 | | 3 253.00 | 156 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 748 343.00 | 221 815.00 | 120 659.00 | 1 748 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826 350.00 | 223 268.00 | 120 659.00 | 1 826 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 268.00 | 120 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325 262.00 | 5 325 262.00 | | 5 325 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 605.00 | 961 605.00 | | 961 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 968.00 | 579 968.00 | | 579 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 822.00 | 277 822.00 | | 277 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 538.00 | 104 538.00 | | 104 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 525.00 | | 253 525.00 | 253 525.00 |
UX Autres créances clients | 8 966 721.00 | 8 966 721.00 | | 8 966 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 873.00 | | 140 873.00 | 140 873.00 |
VB T. V. A. | 268 668.00 | 268 668.00 | | 268 668.00 |
VC Groupe et associés | 9 080 262.00 | 9 080 262.00 | | 9 080 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 643 381.00 | 2 282 743.00 | 16 860 638.00 | 20 643 381.00 |
VI Groupe et associés | 628 895.00 | 628 895.00 | | 628 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 430 428.00 | | | 1 430 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VP Divers | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 913.00 | 118 913.00 | | 118 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 621.00 | 348 621.00 | | 348 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 149 856.00 | 18 755 458.00 | 394 398.00 | 19 149 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 790 384.00 | 10 309 747.00 | 16 980 637.00 | 28 790 384.00 |