| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 896.00 | 455 199.00 | 1 697.00 | 456 896.00 |
AH Fonds commercial | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
AP Constructions | 6 739 501.00 | 4 840 277.00 | 1 899 224.00 | 6 739 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 277 252.00 | 30 987 621.00 | 6 289 631.00 | 37 277 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 879.00 | 333 026.00 | 1 125 853.00 | 1 458 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 406.00 | | 377 406.00 | 377 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 247 375.00 | | 247 375.00 | 247 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 569 321.00 | 36 628 136.00 | 9 941 186.00 | 46 569 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 635 902.00 | 1 311 173.00 | 1 324 730.00 | 2 635 902.00 |
BN En cours de production de biens | 1 985 502.00 | 71 495.00 | 1 914 007.00 | 1 985 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 961 917.00 | 199 953.00 | 1 761 964.00 | 1 961 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 190 985.00 | 156 209.00 | 9 034 776.00 | 9 190 985.00 |
BZ Autres créances | 479 943.00 | | 479 943.00 | 479 943.00 |
CF Disponibilités | 2 848 420.00 | | 2 848 420.00 | 2 848 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 107 260.00 | 1 738 830.00 | 17 368 430.00 | 19 107 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 676 581.00 | 38 366 966.00 | 27 309 615.00 | 65 676 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 465.00 | 2 534 465.00 | | 2 534 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 909.00 | 470 909.00 | | 470 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |
DH Report à nouveau | 2 955 713.00 | 155 731.00 | | 2 955 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654 217.00 | 2 799 982.00 | | 2 654 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 808 586.00 | 1 081 239.00 | | 808 586.00 |
DL TOTAL (I) | 9 677 336.00 | 7 295 772.00 | | 9 677 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 764.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 78 007.00 | 73 790.00 | | 78 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 007.00 | 97 554.00 | | 78 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 002 809.00 | | | 5 002 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 999.00 | 209 999.00 | | 179 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051 503.00 | 5 229 789.00 | | 5 051 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121 693.00 | 2 281 407.00 | | 2 121 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 609.00 | 990 799.00 | | 889 609.00 |
EA Autres dettes | 4 308 658.00 | 7 719 767.00 | | 4 308 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 554 272.00 | 16 431 761.00 | | 17 554 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 309 615.00 | 23 825 088.00 | | 27 309 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 160 110.00 | 14 188 273.00 | 50 348 383.00 | 36 160 110.00 |
FG Production vendue services | 1 390 823.00 | 13 608.00 | 1 404 430.00 | 1 390 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 550 932.00 | 14 201 881.00 | 51 752 813.00 | 37 550 932.00 |
FM Production stockée | | | -360 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 677 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 897 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 913 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 052 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 344 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 217.00 | |
GE Autres charges | | | 304 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 537 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 139 550.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 037 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 234.00 | 309 216.00 | | 296 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 998.00 | 447 986.00 | | 319 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 098.00 | 23 067.00 | | 93 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 936.00 | 23 067.00 | | 93 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 062.00 | 424 919.00 | | 226 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 505 341.00 | 489 543.00 | | 505 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104 025.00 | 1 123 523.00 | | 1 104 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 997 449.00 | 53 119 231.00 | | 51 997 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 343 232.00 | 50 319 249.00 | | 49 343 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 654 217.00 | 2 799 982.00 | | 2 654 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 540 917.00 | | 2 586 444.00 | 45 540 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558 039.00 | 46 569 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558 039.00 | 45 853 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 409.00 | | | 466 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 825 634.00 | | 2 585 444.00 | 44 825 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 375.00 | | 1 000.00 | 246 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 215 104.00 | 1 653 185.00 | 1 249 666.00 | 36 215 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 549.00 | 1 650.00 | | 453 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 759 056.00 | 1 651 535.00 | 1 249 666.00 | 35 759 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 554.00 | 4 217.00 | 23 764.00 | 97 554.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 722 600.00 | 54 693.00 | 194 672.00 | 1 722 600.00 |
6T Sur comptes clients | 141 208.00 | 15 001.00 | | 141 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 873 321.00 | 69 695.00 | 194 672.00 | 1 873 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970 874.00 | 73 911.00 | 218 436.00 | 1 970 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 695.00 | 194 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 217.00 | 23 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 999.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 179 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051 503.00 | 5 051 503.00 | | 5 051 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352 181.00 | 1 352 181.00 | | 1 352 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 145.00 | 591 145.00 | | 591 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 889 609.00 | 889 609.00 | | 889 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 626.00 | 127 626.00 | | 127 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 375.00 | 1 000.00 | 246 375.00 | 247 375.00 |
UX Autres créances clients | 9 050 976.00 | 9 050 976.00 | | 9 050 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 009.00 | | 140 009.00 | 140 009.00 |
VB T. V. A. | 253 223.00 | 253 223.00 | | 253 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 002 809.00 | 980 941.00 | 4 021 868.00 | 5 002 809.00 |
VI Groupe et associés | 4 181 032.00 | 4 181 032.00 | | 4 181 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 002 809.00 | | | 5 002 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 367.00 | 178 367.00 | | 178 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 017.00 | 194 017.00 | | 194 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 922 893.00 | 9 536 509.00 | 386 384.00 | 9 922 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 554 272.00 | 13 382 404.00 | 4 141 868.00 | 17 554 272.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |