| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 687.00 | 458 178.00 | 1 509.00 | 459 687.00 |
AH Fonds commercial | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
AP Constructions | 7 132 897.00 | 5 685 710.00 | 1 447 187.00 | 7 132 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 238 665.00 | 33 524 457.00 | 6 714 208.00 | 40 238 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 941.00 | 1 351 236.00 | 246 706.00 | 1 597 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 314.00 | | 149 314.00 | 149 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 501.00 | | 256 501.00 | 256 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 847 017.00 | 41 031 593.00 | 8 815 424.00 | 49 847 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 739 296.00 | 1 279 155.00 | 1 460 141.00 | 2 739 296.00 |
BN En cours de production de biens | 3 178 140.00 | 117 882.00 | 3 060 258.00 | 3 178 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 529 347.00 | 170 910.00 | 2 358 438.00 | 2 529 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 616 374.00 | 201 184.00 | 12 415 190.00 | 12 616 374.00 |
BZ Autres créances | 7 466 898.00 | | 7 466 898.00 | 7 466 898.00 |
CF Disponibilités | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 546 094.00 | 1 769 130.00 | 26 776 964.00 | 28 546 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 393 111.00 | 42 800 723.00 | 35 592 388.00 | 78 393 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 465.00 | 2 534 465.00 | | 2 534 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 909.00 | 470 909.00 | | 470 909.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |
DH Report à nouveau | 2 327 144.00 | 1 493 021.00 | | 2 327 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 215 515.00 | 834 123.00 | | 2 215 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 583 085.00 | 615 586.00 | | 583 085.00 |
DL TOTAL (I) | 8 384 564.00 | 6 201 550.00 | | 8 384 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 343.00 | 73 300.00 | | 59 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 343.00 | 73 300.00 | | 59 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 285 019.00 | 18 393 817.00 | | 14 285 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609 171.00 | 6 138 119.00 | | 5 609 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355 774.00 | 1 755 933.00 | | 2 355 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 949.00 | 824 308.00 | | 543 949.00 |
EA Autres dettes | 4 238 798.00 | 704 234.00 | | 4 238 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 148 481.00 | 27 936 411.00 | | 27 148 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 592 388.00 | 34 211 262.00 | | 35 592 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 269 824.00 | 22 126 712.00 | 49 396 536.00 | 27 269 824.00 |
FG Production vendue services | 850 938.00 | | 850 938.00 | 850 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 120 762.00 | 22 126 712.00 | 50 247 474.00 | 28 120 762.00 |
FM Production stockée | | | 1 196 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 682 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 829 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 550 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 642 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 124 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 800.00 | |
GE Autres charges | | | 308 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 131 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 550 216.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 477 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 593.00 | 143 964.00 | | 53 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 966.00 | 175 585.00 | | 129 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 559.00 | 319 549.00 | | 183 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 853.00 | 91 517.00 | | 3 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 280.00 | 141 532.00 | | 12 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 279.00 | 178 017.00 | | 171 279.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 560 658.00 | 118 920.00 | | 560 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 384.00 | 228 016.00 | | 872 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 125 269.00 | 42 665 898.00 | | 52 125 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 909 754.00 | 41 831 775.00 | | 49 909 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 215 515.00 | 834 123.00 | | 2 215 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 061 777.00 | | 1 375 663.00 | 49 061 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 716.00 | 104 707.00 | 49 847 017.00 | 485 716.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485 716.00 | 104 707.00 | 49 118 817.00 | 485 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 200.00 | | | 469 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 333 577.00 | | 1 375 663.00 | 48 333 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 501.00 | | | 256 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 521 875.00 | 1 604 911.00 | 104 707.00 | 39 521 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 248.00 | 930.00 | | 457 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 062 128.00 | 1 603 981.00 | 104 707.00 | 39 062 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 300.00 | | 13 957.00 | 73 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 554 982.00 | 29 717.00 | 16 753.00 | 1 554 982.00 |
6T Sur comptes clients | 160 100.00 | 41 083.00 | | 160 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 724 595.00 | 70 800.00 | 16 753.00 | 1 724 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 797 895.00 | 70 800.00 | 30 710.00 | 1 797 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 800.00 | 30 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609 171.00 | 5 609 171.00 | | 5 609 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326 689.00 | 1 326 689.00 | | 1 326 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 846.00 | 564 846.00 | | 564 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 949.00 | 543 949.00 | | 543 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 343.00 | 158 343.00 | | 158 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 501.00 | | 256 501.00 | 256 501.00 |
UX Autres créances clients | 12 470 782.00 | 12 470 782.00 | | 12 470 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 592.00 | 4 719.00 | 140 873.00 | 145 592.00 |
VB T. V. A. | 261 101.00 | 261 101.00 | | 261 101.00 |
VC Groupe et associés | 6 723 525.00 | 6 723 525.00 | | 6 723 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 285 019.00 | 5 266 045.00 | 9 018 974.00 | 14 285 019.00 |
VI Groupe et associés | 4 080 454.00 | 4 080 454.00 | | 4 080 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 139 699.00 | | | 4 139 699.00 |
VP Divers | 143 796.00 | 143 796.00 | | 143 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 617.00 | 188 617.00 | | 188 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 708.00 | 309 708.00 | | 309 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 353 661.00 | 19 950 287.00 | 403 374.00 | 20 353 661.00 |
VW T.V.A. | 275 622.00 | 275 622.00 | | 275 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 148 481.00 | 18 069 507.00 | 9 078 974.00 | 27 148 481.00 |