| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 687.00 | 457 248.00 | 2 439.00 | 459 687.00 |
AH Fonds commercial | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
AP Constructions | 6 913 126.00 | 5 403 577.00 | 1 509 549.00 | 6 913 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 262 605.00 | 33 257 807.00 | 6 004 798.00 | 39 262 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 815.00 | 400 744.00 | 1 122 071.00 | 1 522 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 635 030.00 | | 635 030.00 | 635 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 501.00 | | 256 501.00 | 256 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 061 777.00 | 39 531 388.00 | 9 530 389.00 | 49 061 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 026 616.00 | 1 286 764.00 | 1 739 851.00 | 3 026 616.00 |
BN En cours de production de biens | 2 989 429.00 | 98 147.00 | 2 891 282.00 | 2 989 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 521 225.00 | 170 070.00 | 1 351 155.00 | 1 521 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 583 333.00 | 160 100.00 | 7 423 232.00 | 7 583 333.00 |
BZ Autres créances | 9 949 907.00 | | 9 949 907.00 | 9 949 907.00 |
CF Disponibilités | 1 317 366.00 | | 1 317 366.00 | 1 317 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 395 955.00 | 1 715 083.00 | 24 680 873.00 | 26 395 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 457 732.00 | 41 246 471.00 | 34 211 262.00 | 75 457 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 534 465.00 | 2 534 465.00 | | 2 534 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 909.00 | 470 909.00 | | 470 909.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |
DH Report à nouveau | 1 493 021.00 | 109 930.00 | | 1 493 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 123.00 | 1 383 091.00 | | 834 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 615 586.00 | 581 171.00 | | 615 586.00 |
DL TOTAL (I) | 6 201 550.00 | 5 333 012.00 | | 6 201 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 300.00 | 79 459.00 | | 73 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 300.00 | 79 459.00 | | 73 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 393 817.00 | 20 643 381.00 | | 18 393 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138 119.00 | 5 325 262.00 | | 6 138 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 933.00 | 1 660 486.00 | | 1 755 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 308.00 | 277 822.00 | | 824 308.00 |
EA Autres dettes | 704 234.00 | 733 434.00 | | 704 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 936 411.00 | 28 790 384.00 | | 27 936 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 211 262.00 | 34 202 856.00 | | 34 211 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 409 801.00 | 15 803 671.00 | 40 213 473.00 | 24 409 801.00 |
FG Production vendue services | 952 912.00 | 954.00 | 953 866.00 | 952 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 362 713.00 | 15 804 625.00 | 41 167 338.00 | 25 362 713.00 |
FM Production stockée | | | 731 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 133 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 147 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 739 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 358 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 063 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 074.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 964.00 | | | 143 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 585.00 | 233 345.00 | | 175 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319 549.00 | 233 345.00 | | 319 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 517.00 | 7 948.00 | | 91 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 531.00 | 7 948.00 | | 141 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 017.00 | 225 397.00 | | 178 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 920.00 | 210 987.00 | | 118 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 016.00 | 352 460.00 | | 228 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 665 898.00 | 40 868 191.00 | | 42 665 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 831 775.00 | 39 485 100.00 | | 41 831 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 123.00 | 1 383 091.00 | | 834 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 528 554.00 | | 1 939 833.00 | 47 528 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 609.00 | 49 061 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 609.00 | 48 333 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 409.00 | | 2 791.00 | 466 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 806 120.00 | | 1 934 066.00 | 46 806 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 525.00 | | 2 976.00 | 253 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 280 107.00 | 1 598 363.00 | 356 595.00 | 38 280 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 269.00 | 478.00 | | 459 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 820 838.00 | 1 597 885.00 | 356 595.00 | 37 820 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 459.00 | | 6 159.00 | 79 459.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 687 031.00 | 18 575.00 | 150 623.00 | 1 687 031.00 |
6T Sur comptes clients | 152 956.00 | 7 145.00 | | 152 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849 499.00 | 25 720.00 | 150 623.00 | 1 849 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928 959.00 | 25 720.00 | 156 783.00 | 1 928 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 720.00 | 156 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 30 000.00 | 90 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138 119.00 | 6 138 119.00 | | 6 138 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 788.00 | 818 788.00 | | 818 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 567.00 | 540 567.00 | | 540 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 824 308.00 | 824 308.00 | | 824 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 731.00 | 150 731.00 | | 150 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 501.00 | | 256 501.00 | 256 501.00 |
UX Autres créances clients | 7 442 460.00 | 7 442 460.00 | | 7 442 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 873.00 | | 140 873.00 | 140 873.00 |
VB T. V. A. | 310 163.00 | 310 163.00 | | 310 163.00 |
VC Groupe et associés | 9 235 167.00 | 9 235 167.00 | | 9 235 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 393 817.00 | 4 122 441.00 | 14 271 377.00 | 18 393 817.00 |
VI Groupe et associés | 553 503.00 | 553 503.00 | | 553 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 268 933.00 | | | 2 268 933.00 |
VP Divers | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 579.00 | 396 579.00 | | 396 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 808.00 | 356 808.00 | | 356 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 797 820.00 | 17 394 446.00 | 403 374.00 | 17 797 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 936 411.00 | 13 575 035.00 | 14 361 376.00 | 27 936 411.00 |