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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 640.00 | 1 400.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 848.00 | 843 415.00 | 184 433.00 | 1 027 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 242.00 | 128 471.00 | 78 771.00 | 207 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 930.00 | 972 526.00 | 268 403.00 | 1 240 930.00 |
BT Marchandises | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 786.00 | | 217 786.00 | 217 786.00 |
BZ Autres créances | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 284 834.00 | | 3 284 834.00 | 3 284 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 780 818.00 | | 5 780 818.00 | 5 780 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 747.00 | 972 526.00 | 6 049 221.00 | 7 021 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 360 190.00 | 3 897 749.00 | | 4 360 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 878.00 | 1 362 441.00 | | 1 343 878.00 |
DL TOTAL (I) | 5 712 868.00 | 5 268 990.00 | | 5 712 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 1 055.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 265.00 | 218 695.00 | | 199 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 666.00 | 159 540.00 | | 136 666.00 |
EA Autres dettes | | 1 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 353.00 | 380 877.00 | | 336 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 221.00 | 5 649 867.00 | | 6 049 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 353.00 | 380 877.00 | | 336 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 946 572.00 | | 3 946 572.00 | 3 946 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 572.00 | | 3 946 572.00 | 3 946 572.00 |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 739.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 986 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 002 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 21 740.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 21 740.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 1 099.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 5 323.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 7 354.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | 14 387.00 | | 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 240.00 | 666 408.00 | | 659 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 077.00 | 4 036 908.00 | | 3 964 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 199.00 | 2 674 467.00 | | 2 620 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 878.00 | 1 362 441.00 | | 1 343 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 851.00 | | 76 569.00 | 1 181 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 491.00 | 1 240 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 491.00 | 1 235 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 012.00 | | 76 569.00 | 1 176 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 278.00 | 89 739.00 | 17 491.00 | 900 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 638.00 | 89 739.00 | 17 491.00 | 899 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 265.00 | 199 265.00 | | 199 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 217 786.00 | | | 217 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 038.00 | 284 038.00 | | 284 038.00 |
VW T.V.A. | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 353.00 | 336 353.00 | | 336 353.00 |