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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 640.00 | 1 400.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 829.00 | 916 189.00 | 219 639.00 | 1 135 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 475.00 | 150 387.00 | 46 089.00 | 196 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 414.00 | 1 067 216.00 | 271 198.00 | 1 338 414.00 |
BT Marchandises | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 094.00 | | 320 094.00 | 320 094.00 |
BZ Autres créances | 1 294 923.00 | | 1 294 923.00 | 1 294 923.00 |
CF Disponibilités | 475 600.00 | | 475 600.00 | 475 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 260.00 | | 2 111 260.00 | 2 111 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 675.00 | 1 067 216.00 | 2 382 459.00 | 3 449 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 618 868.00 | 404 068.00 | | 1 618 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 873.00 | 1 214 800.00 | | 534 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 541.00 | 1 627 668.00 | | 2 162 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 646.00 | 234 916.00 | | 139 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 272.00 | 172 873.00 | | 80 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 918.00 | 407 789.00 | | 219 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 459.00 | 2 035 457.00 | | 2 382 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 918.00 | 407 789.00 | | 219 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 819.00 | | 40 596.00 | 1 318 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 1 338 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 1 332 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 709.00 | | 40 596.00 | 1 312 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 276.00 | 51 940.00 | 21 000.00 | 1 036 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 636.00 | 51 940.00 | 21 000.00 | 1 035 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 646.00 | 139 646.00 | | 139 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 320 094.00 | 320 094.00 | | 320 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 305.00 | 1 159 305.00 | | 1 159 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 946.00 | 122 946.00 | | 122 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 649.00 | 1 619 649.00 | | 1 619 649.00 |
VW T.V.A. | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 917.00 | 219 917.00 | | 219 917.00 |