| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AP Constructions | 5 662.00 | 1 039.00 | 4 622.00 | 5 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 301.00 | 768 352.00 | 52 948.00 | 821 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 907.00 | 197 778.00 | 10 129.00 | 207 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 313.00 | 969 210.00 | 72 103.00 | 1 041 313.00 |
BT Marchandises | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 199.00 | | 111 199.00 | 111 199.00 |
BZ Autres créances | 3 532 305.00 | | 3 532 305.00 | 3 532 305.00 |
CF Disponibilités | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 263.00 | | 3 697 263.00 | 3 697 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 576.00 | 969 210.00 | 3 769 366.00 | 4 738 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 478 300.00 | 2 477 766.00 | | 2 478 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 090.00 | 510 534.00 | | 818 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 191.00 | 2 997 100.00 | | 3 305 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 963.00 | 126 832.00 | | 157 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 778.00 | 160 426.00 | | 291 778.00 |
EA Autres dettes | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 175.00 | 287 258.00 | | 464 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 366.00 | 3 284 358.00 | | 3 769 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 385.00 | | 177 385.00 | 177 385.00 |
FG Production vendue services | 2 480 379.00 | | 2 480 379.00 | 2 480 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 764.00 | | 2 657 764.00 | 2 657 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 607.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 607.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 4 393.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 985.00 | 199 034.00 | | 294 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 721.00 | 2 667 212.00 | | 2 698 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 630.00 | 2 156 678.00 | | 1 880 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 090.00 | 510 534.00 | | 818 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 783.00 | | 14 531.00 | 1 026 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 442.00 | | 14 427.00 | 1 020 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | 103.00 | 4 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 501.00 | 58 709.00 | | 910 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 1 400.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 861.00 | 57 309.00 | | 909 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 963.00 | 157 963.00 | | 157 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 111 199.00 | 111 199.00 | | 111 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VB T. V. A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 524 591.00 | 3 524 591.00 | | 3 524 591.00 |
VI Groupe et associés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 293.00 | 3 657 293.00 | | 3 657 293.00 |
VW T.V.A. | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 175.00 | 464 175.00 | | 464 175.00 |