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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 640.00 | 1 400.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 394.00 | 718 523.00 | 99 871.00 | 818 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 048.00 | 191 338.00 | 10 710.00 | 202 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 783.00 | 910 501.00 | 116 282.00 | 1 026 783.00 |
BT Marchandises | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 695.00 | | 212 695.00 | 212 695.00 |
BZ Autres créances | 2 361 544.00 | | 2 361 544.00 | 2 361 544.00 |
CF Disponibilités | 534 251.00 | | 534 251.00 | 534 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 077.00 | | 3 168 077.00 | 3 168 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 859.00 | 910 501.00 | 3 284 358.00 | 4 194 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 477 766.00 | 2 476 520.00 | | 2 477 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 534.00 | 756 246.00 | | 510 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 100.00 | 3 241 566.00 | | 2 997 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 832.00 | 90 498.00 | | 126 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 426.00 | 193 985.00 | | 160 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 258.00 | 284 482.00 | | 287 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 358.00 | 3 526 049.00 | | 3 284 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 258.00 | 284 482.00 | | 287 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 606.00 | | 2 624 606.00 | 2 624 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 606.00 | | 2 624 606.00 | 2 624 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | 120.00 | | 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 126.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 126.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 393.00 | -126.00 | | 4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 034.00 | 318 407.00 | | 199 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 212.00 | 2 768 103.00 | | 2 667 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 678.00 | 2 011 856.00 | | 2 156 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 534.00 | 756 246.00 | | 510 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 718.00 | | 49 825.00 | 1 193 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 760.00 | 1 026 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 760.00 | 1 020 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 457.00 | | 49 746.00 | 1 187 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | 79.00 | 4 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 031.00 | 83 231.00 | 216 760.00 | 1 044 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 391.00 | 83 231.00 | 216 760.00 | 1 043 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 832.00 | 126 832.00 | | 126 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 618.00 | 53 618.00 | | 53 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 212 695.00 | 212 695.00 | | 212 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VC Groupe et associés | 2 257 920.00 | 2 257 920.00 | | 2 257 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 406.00 | 2 579 406.00 | | 2 579 406.00 |
VW T.V.A. | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 257.00 | 287 257.00 | | 287 257.00 |