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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 640.00 | 1 400.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 264.00 | 861 977.00 | 125 287.00 | 987 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 192.00 | 181 413.00 | 18 780.00 | 200 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 718.00 | 1 044 030.00 | 149 689.00 | 1 193 718.00 |
BT Marchandises | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 741.00 | | 184 741.00 | 184 741.00 |
BZ Autres créances | 2 824 904.00 | | 2 824 904.00 | 2 824 904.00 |
CF Disponibilités | 334 379.00 | | 334 379.00 | 334 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 360.00 | | 3 376 360.00 | 3 376 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 078.00 | 1 044 030.00 | 3 526 049.00 | 4 570 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 476 520.00 | 2 153 741.00 | | 2 476 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 246.00 | 822 779.00 | | 756 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 566.00 | 2 985 319.00 | | 3 241 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 498.00 | 131 040.00 | | 90 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 985.00 | 143 042.00 | | 193 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 482.00 | 274 081.00 | | 284 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 049.00 | 3 259 401.00 | | 3 526 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 482.00 | 274 081.00 | | 284 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 021.00 | | 41 097.00 | 1 280 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 400.00 | 1 193 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 400.00 | 1 187 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 760.00 | | 41 097.00 | 1 273 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 525.00 | 98 904.00 | 127 400.00 | 1 072 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 885.00 | 98 904.00 | 127 400.00 | 1 071 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 498.00 | 90 498.00 | | 90 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 184 741.00 | 184 741.00 | | 184 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VC Groupe et associés | 2 783 996.00 | 2 783 996.00 | | 2 783 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 397.00 | 3 014 397.00 | | 3 014 397.00 |
VW T.V.A. | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 483.00 | 284 483.00 | | 284 483.00 |