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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 640.00 | 1 400.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 284.00 | 904 839.00 | 172 445.00 | 1 077 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 475.00 | 167 046.00 | 29 429.00 | 196 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 021.00 | 1 072 525.00 | 207 496.00 | 1 280 021.00 |
BT Marchandises | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 183.00 | | 219 183.00 | 219 183.00 |
BZ Autres créances | 2 488 105.00 | | 2 488 105.00 | 2 488 105.00 |
CF Disponibilités | 323 940.00 | | 323 940.00 | 323 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 905.00 | | 3 051 905.00 | 3 051 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 926.00 | 1 072 525.00 | 3 259 401.00 | 4 331 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 153 741.00 | 1 618 868.00 | | 2 153 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 779.00 | 534 873.00 | | 822 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 319.00 | 2 162 541.00 | | 2 985 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 040.00 | 139 646.00 | | 131 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 042.00 | 80 272.00 | | 143 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 081.00 | 219 918.00 | | 274 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 401.00 | 2 382 459.00 | | 3 259 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 081.00 | 219 918.00 | | 274 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 832 050.00 | | 2 832 050.00 | 2 832 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 050.00 | | 2 832 050.00 | 2 832 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | 23 766.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | 23 766.00 | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 630.00 | 23 766.00 | | -25 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 156.00 | 246 037.00 | | 368 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 959.00 | 1 581 442.00 | | 2 859 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 181.00 | 1 046 569.00 | | 2 037 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 779.00 | 534 873.00 | | 822 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 414.00 | | 63 127.00 | 1 338 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 520.00 | 1 280 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 520.00 | 1 273 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 304.00 | | 62 975.00 | 1 332 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | 152.00 | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 216.00 | 126 829.00 | 121 520.00 | 1 067 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 576.00 | 126 829.00 | 121 520.00 | 1 066 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
UX Autres créances clients | 219 183.00 | 219 183.00 | | 219 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 347 379.00 | 2 347 379.00 | | 2 347 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 264.00 | 132 264.00 | | 132 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 036.00 | 2 712 036.00 | | 2 712 036.00 |
VW T.V.A. | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 082.00 | 274 082.00 | | 274 082.00 |