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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 640.00 | 1 400.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 449.00 | 894 077.00 | 236 372.00 | 1 130 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 260.00 | 141 559.00 | 40 701.00 | 182 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 819.00 | 1 036 276.00 | 282 543.00 | 1 318 819.00 |
BT Marchandises | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 986.00 | | 431 986.00 | 431 986.00 |
BZ Autres créances | 737 695.00 | | 737 695.00 | 737 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 565 568.00 | | 565 568.00 | 565 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 915.00 | | 1 752 915.00 | 1 752 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 733.00 | 1 036 276.00 | 2 035 457.00 | 3 071 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 404 068.00 | 4 360 190.00 | | 404 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 800.00 | 1 343 878.00 | | 1 214 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 668.00 | 5 712 868.00 | | 1 627 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 916.00 | 199 265.00 | | 234 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 873.00 | 136 666.00 | | 172 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 789.00 | 336 353.00 | | 407 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 457.00 | 6 049 221.00 | | 2 035 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 789.00 | 336 353.00 | | 407 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 639 674.00 | | 3 639 674.00 | 3 639 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 674.00 | | 3 639 674.00 | 3 639 674.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 522.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 814 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 431.00 | 1 600.00 | | 19 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 431.00 | 1 600.00 | | 19 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 843.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 542.00 | 843.00 | | 21 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 111.00 | 757.00 | | -2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 928.00 | 659 240.00 | | 597 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 961.00 | 3 964 077.00 | | 3 667 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 161.00 | 2 620 199.00 | | 2 453 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 800.00 | 1 343 878.00 | | 1 214 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 930.00 | | 126 571.00 | 1 240 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 682.00 | 1 318 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 682.00 | 1 312 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 090.00 | | 126 301.00 | 1 235 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 270.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 527.00 | 91 839.00 | 28 090.00 | 972 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 887.00 | 91 839.00 | 28 090.00 | 971 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 431 986.00 | | | 431 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VC Groupe et associés | 654 340.00 | | | 654 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 926.00 | 1 173 926.00 | | 1 173 926.00 |