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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 526.00 | 34 836.00 | 1 690.00 | 36 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 595.00 | 66 885.00 | 31 709.00 | 98 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 430.00 | 101 721.00 | 73 709.00 | 175 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 767.00 | | 510 767.00 | 510 767.00 |
BZ Autres créances | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
CF Disponibilités | 617 179.00 | | 617 179.00 | 617 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 487.00 | | 1 190 487.00 | 1 190 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 917.00 | 101 721.00 | 1 264 196.00 | 1 365 917.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 63 196.00 | 38 208.00 | | 63 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 778.00 | 39 988.00 | | 39 778.00 |
DL TOTAL (I) | 267 975.00 | 243 196.00 | | 267 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 840.00 | 29 268.00 | | 22 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 216.00 | 125 531.00 | | 163 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 046.00 | 269 162.00 | | 223 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 485.00 | 162 609.00 | | 185 485.00 |
EA Autres dettes | 6 750.00 | 6 462.00 | | 6 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 884.00 | 313 371.00 | | 394 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 221.00 | 906 403.00 | | 996 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 196.00 | 1 149 599.00 | | 1 264 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 370.00 | 883 889.00 | | 980 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 948.00 | 49 375.00 | 1 561 323.00 | 1 511 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 948.00 | 49 375.00 | 1 561 323.00 | 1 511 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 5 832.00 | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 323.00 | 1 518 064.00 | | 1 563 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 544.00 | 1 478 076.00 | | 1 523 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 778.00 | 39 988.00 | | 39 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 117.00 | | 10 003.00 | 166 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 175 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 36 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 235.00 | 35 235.00 | 1 981.00 | 35 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 973.00 | | -378.00 | 98 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 909.00 | | 8 400.00 | 31 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 399.00 | 13 013.00 | 690.00 | 89 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 838.00 | 688.00 | 690.00 | 34 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 560.00 | 12 325.00 | | 54 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 046.00 | 223 046.00 | | 223 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 884.00 | 394 884.00 | | 394 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
UX Autres créances clients | 510 767.00 | | | 510 767.00 |
VB T. V. A. | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 514.00 | 6 663.00 | 15 851.00 | 22 514.00 |
VI Groupe et associés | 163 216.00 | 163 216.00 | | 163 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 617.00 | 573 308.00 | 20 309.00 | 593 617.00 |
VW T.V.A. | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 221.00 | 980 370.00 | 15 851.00 | 996 221.00 |