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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 339.00 | 76 637.00 | 24 702.00 | 101 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 098.00 | 113 163.00 | 64 935.00 | 178 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 422.00 | 3 840.00 | 449 582.00 | 453 422.00 |
BZ Autres créances | 112 133.00 | | 112 133.00 | 112 133.00 |
CF Disponibilités | 810 403.00 | | 810 403.00 | 810 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 780.00 | 3 840.00 | 1 400 940.00 | 1 404 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 878.00 | 117 003.00 | 1 465 875.00 | 1 582 878.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 87 975.00 | 63 196.00 | | 87 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 284.00 | 39 778.00 | | 44 284.00 |
DL TOTAL (I) | 297 259.00 | 267 975.00 | | 297 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 124.00 | 22 840.00 | | 16 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 479.00 | 163 216.00 | | 169 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 898.00 | 223 046.00 | | 605 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 944.00 | 185 485.00 | | 209 944.00 |
EA Autres dettes | 29 297.00 | 6 750.00 | | 29 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 653.00 | 394 884.00 | | 136 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 395.00 | 996 221.00 | | 1 167 395.00 |
ED (V) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 875.00 | 1 264 196.00 | | 1 465 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 439.00 | 980 370.00 | | 1 158 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 136.00 | 199 455.00 | 1 896 591.00 | 1 697 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 136.00 | 199 455.00 | 1 896 591.00 | 1 697 136.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 022.00 | 5 091.00 | | 10 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 896.00 | 1 563 323.00 | | 1 898 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 613.00 | 1 523 544.00 | | 1 854 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 284.00 | 39 778.00 | | 44 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 430.00 | | 2 668.00 | 175 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 595.00 | | 2 744.00 | 98 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 309.00 | | -76.00 | 40 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 721.00 | 11 442.00 | | 101 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 836.00 | 1 690.00 | | 34 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 885.00 | 9 751.00 | | 66 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 898.00 | 605 898.00 | | 605 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
UX Autres créances clients | 453 422.00 | | | 453 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 101 774.00 | | | 101 774.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 851.00 | 6 895.00 | 8 956.00 | 15 851.00 |
VI Groupe et associés | 169 479.00 | 169 479.00 | | 169 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 279.00 | 594 046.00 | 20 233.00 | 614 279.00 |
VW T.V.A. | 129 548.00 | 129 548.00 | | 129 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 395.00 | 1 158 439.00 | 8 956.00 | 1 167 395.00 |